Отчет о движении денежных средств (TTM)
ASUSTeK Computer Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 369 | -2 094 | 35 077 | 33 019 | 4 874 | 32 691 | -24 290 | -57 317 | -27 838 | -15 721 | 38 392 | 85 144 | 76 563 | 52 087 | 23 557 | -63 | 9 047 | 8 030 | 32 377 | 58 142 |
| Изменять (%) | -110,81 | -1 775,43 | -5,87 | -85,24 | 570,71 | -174,30 | 135,97 | -51,43 | -43,53 | -344,20 | 121,78 | -10,08 | -31,97 | -54,77 | -100,27 | -14 523,46 | -11,24 | 303,19 | 79,58 | |
| % от денежного потока | 1 026,52 | 9,39 | 255,85 | 256,99 | -20,56 | 296,31 | 60,84 | 157,45 | -2 654,18 | -1 040,83 | 106,73 | 243,77 | 238,44 | 525,92 | 4 109,25 | 2,11 | 122,60 | 54,22 | 81,99 | 209,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -787 | -4 587 | -6 198 | -6 303 | -7 177 | -1 784 | 299 | -289 | 1 917 | 1 445 | 930 | 2 489 | 2 328 | 2 206 | 552 | -1 757 | -1 632 | -3 190 | -1 595 | -9 187 |
| Изменять (%) | 482,65 | 35,14 | 1,68 | 13,86 | -75,15 | -116,77 | -196,54 | -763,94 | -24,61 | -35,68 | 167,75 | -6,45 | -5,23 | -74,99 | -418,33 | -7,09 | 95,47 | -50,01 | 476,04 | |
| % от денежного потока | -41,72 | 20,56 | -45,21 | -49,06 | 30,28 | -16,17 | -0,75 | 0,79 | 182,77 | 95,68 | 2,58 | 7,13 | 7,25 | 22,28 | 96,26 | 59,03 | -22,12 | -21,54 | -4,04 | -33,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 251 | -11 348 | -10 640 | -9 495 | -18 293 | -17 368 | -17 163 | 15 821 | 15 738 | 6 816 | -8 062 | -57 011 | -49 181 | -45 240 | -28 805 | -4 895 | 791 | 4 806 | 5 231 | -10 333 |
| Изменять (%) | 0,86 | -6,24 | -10,76 | 92,66 | -5,06 | -1,18 | -192,18 | -0,53 | -56,69 | -218,29 | 607,13 | -13,73 | -8,01 | -36,33 | -83,01 | -116,16 | 507,43 | 8,86 | -297,52 | |
| % от денежного потока | -596,29 | 50,88 | -77,61 | -73,90 | 77,17 | -157,42 | 42,99 | -43,46 | 1 500,49 | 451,25 | -22,41 | -163,22 | -153,17 | -456,79 | -5 024,76 | 164,47 | 10,72 | 32,45 | 13,25 | -37,15 |
| Денежный поток | 1 887 | -22 304 | 13 710 | 12 848 | -23 704 | 11 033 | -39 923 | -36 403 | 1 049 | 1 510 | 35 972 | 34 928 | 32 110 | 9 904 | 573 | -2 976 | 7 379 | 14 811 | 39 489 | 27 813 |
| Изменять (%) | -1 282,08 | -161,47 | -6,28 | -284,49 | -146,54 | -461,86 | -8,82 | -102,88 | 44,01 | 2 281,50 | -2,90 | -8,07 | -69,16 | -94,21 | -619,13 | -347,96 | 100,72 | 166,62 | -29,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
