Отчет о движении денежных средств (TTM)
AP Memory Technology Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 256 | -182 | 15 | 513 | 2 060 | 2 411 | 2 263 | 1 791 | 1 128 | 1 575 | 1 679 | 1 788 | 2 239 | 2 043 | 2 373 | 2 440 | 1 361 | 1 512 | 1 804 | 1 633 |
| Изменять (%) | -171,06 | -108,38 | 3 270,95 | 301,42 | 17,02 | -6,13 | -20,89 | -37,03 | 39,65 | 6,62 | 6,52 | 25,19 | -8,74 | 16,15 | 2,80 | -44,20 | 11,05 | 19,36 | -9,51 | |
| % от денежного потока | 157,17 | -230,81 | 10,95 | 85,80 | 108,09 | 130,01 | 32,70 | 27,46 | 21,48 | 27,80 | 264,37 | 247,18 | 213,33 | 299,70 | -54,18 | -57,09 | -28,24 | -32,33 | 184,75 | 638,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | 359 | 434 | 354 | 375 | -45 | -100 | -34 | -49 | -67 | -57 | -67 | -31 | -506 | -5 684 | -5 568 | -5 070 | -4 842 | 349 | 174 |
| Изменять (%) | -767,13 | 21,01 | -18,57 | 5,97 | -111,88 | 125,53 | -65,79 | 41,38 | 38,60 | -15,62 | 18,63 | -53,72 | 1 523,73 | 1 023,02 | -2,05 | -8,94 | -4,50 | -107,20 | -49,96 | |
| % от денежного потока | -33,07 | 455,92 | 312,21 | 59,11 | 19,66 | -2,40 | -1,45 | -0,53 | -0,92 | -1,19 | -8,94 | -9,31 | -2,97 | -74,24 | 129,76 | 130,28 | 105,17 | 103,55 | 35,69 | 68,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -97 | -308 | -267 | -528 | -511 | 4 754 | 4 758 | 4 160 | 4 155 | -985 | -993 | -1 154 | -853 | -1 072 | -1 152 | -1 114 | -1 353 | -1 185 | -1 072 |
| Изменять (%) | 198,03 | 216,04 | -13,32 | 97,89 | -3,26 | -1 030,15 | 0,08 | -12,57 | -0,13 | -123,70 | 0,81 | 16,30 | -26,10 | 25,60 | 7,56 | -3,38 | 21,53 | -12,42 | -9,58 | |
| % от денежного потока | -20,10 | -123,83 | -221,46 | -44,63 | -27,72 | -27,56 | 68,68 | 72,98 | 79,26 | 73,34 | -155,05 | -137,20 | -110,00 | -125,13 | 24,46 | 26,97 | 23,10 | 28,94 | -121,36 | -418,99 |
| Денежный поток | 163 | 79 | 139 | 598 | 1 906 | 1 854 | 6 922 | 6 520 | 5 249 | 5 665 | 635 | 724 | 1 050 | 682 | -4 380 | -4 274 | -4 821 | -4 676 | 977 | 256 |
| Изменять (%) | -51,61 | 76,71 | 330,14 | 218,63 | -2,71 | 273,27 | -5,81 | -19,50 | 7,93 | -88,79 | 13,93 | 45,06 | -35,04 | -742,49 | -2,44 | 12,80 | -3,01 | -120,89 | -73,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
