Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бредероде СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 31 | 37 | 37 | 37 |
| Изменять (%) | 1,07 | 3,45 | 3,34 | -0,02 | -0,02 | 3,01 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | -11,82 | -13,40 | 0,12 | 0,12 | 21,26 | 17,53 | 0,01 | 0,01 | |
| % от денежного потока | -5 703,88 | -14 845,00 | -61 430,00 | 31 740,00 | 35 261,11 | 39 662,50 | 653 700,00 | -48 057,14 | -48 057,14 | -48 057,14 | -42 378,57 | -36 700,00 | -64 300,00 | -257 500,00 | -208 166,67 | -183 500,00 | -734 100,00 | 367 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -44,50 | -80,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | -7 142,86 | -14 285,71 | -25 000,00 | -100 000,00 | -37 000,00 | -5 500,00 | -22 000,00 | 11 000,00 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -30 | -31 | -32 | -32 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 | -35 | -36 | -36 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 |
| Изменять (%) | -0,00 | 2,94 | 2,86 | -0,00 | -0,00 | 3,24 | 3,14 | -0,00 | -0,00 | 3,04 | 2,95 | -0,00 | -0,00 | 2,87 | 2,79 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 5 803,88 | 14 945,00 | 61 540,00 | -31 650,00 | -35 166,67 | -39 562,50 | -653 500,00 | 48 142,86 | 48 142,86 | 48 142,86 | 49 607,14 | 51 071,43 | 89 375,00 | 357 500,00 | 245 166,67 | 189 000,00 | 756 000,00 | -378 000,00 |
| Денежный поток | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -61,17 | -75,00 | -300,00 | -10,00 | -11,11 | -93,75 | -1 500,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -42,86 | -75,00 | 50,00 | 33,33 | -75,00 | -300,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
