Отчет о движении денежных средств (TTM)
Брейт ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 2 015 | 1 890 | 606 | -736 | -543 | -393 | -180 | 32 | -41 | -29 | -17 | -46 | -770 | -1 493 | -1 486 | -1 478 |
| Изменять (%) | 1 783,53 | -6,22 | -67,94 | -221,52 | -26,23 | -27,64 | -54,07 | -117,73 | -228,12 | -29,27 | -41,38 | 170,59 | 1 572,83 | 94,02 | -0,50 | -0,50 | |
| % от денежного потока | -348,54 | -93,21 | -51,44 | -28,66 | 158,46 | 151,18 | 186,26 | 134,20 | -55,17 | 4 100,00 | 5 800,00 | 149 300,00 | 148 550,00 | ||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -3 935 | -5 480 | -2 665 | 296 | 197 | 204 | 65 | -74 | 40 | 36 | 33 | 65 | 784 | 1 502 | 1 492 | 1 482 |
| Изменять (%) | 3 250,64 | 39,26 | -51,36 | -111,10 | -33,40 | 3,53 | -68,14 | -213,85 | -154,05 | -8,75 | -9,59 | 96,97 | 1 105,38 | 91,70 | -0,67 | -0,67 | |
| % от денежного потока | 382,57 | 182,01 | 149,16 | 126,06 | -63,67 | -54,85 | -96,68 | -48,33 | 127,59 | -4 000,00 | -7 300,00 | -150 200,00 | -149 200,00 | ||||
| Денежный поток | -31 | -2 162 | -3 674 | -2 114 | -465 | -359 | -211 | -134 | -58 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Изменять (%) | 6 942,87 | 69,92 | -42,45 | -78,02 | -22,68 | -41,27 | -36,26 | -56,88 | -98,28 | -50,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
