Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Steel Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 896 | 63 215 | 60 639 | 76 228 | 70 821 | 71 304 | 74 518 | 44 919 | 29 002 | 24 343 | 19 217 | 31 323 | 43 833 | 38 690 | 34 775 | 41 176 | 40 380 | 42 286 | 45 774 | 55 067 |
| Изменять (%) | 13,10 | -4,08 | 25,71 | -7,09 | 0,68 | 4,51 | -39,72 | -35,44 | -16,06 | -21,06 | 63,00 | 39,94 | -11,73 | -10,12 | 18,41 | -1,93 | 4,72 | 8,25 | 20,30 | |
| % от денежного потока | 68 440,16 | 8 153,40 | -18 814,33 | 2 663,46 | 6 344,95 | 1 156,73 | 713,93 | 281,85 | 170,54 | 427,43 | -230,71 | -228,23 | -268,93 | -249,55 | -2 388,39 | -2 315,26 | -952,28 | 1 020,03 | -1 983,24 | 1 680,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 411 | -28 865 | -29 212 | -22 974 | -19 632 | -16 169 | -18 999 | -19 066 | -24 662 | -24 588 | -26 238 | -32 791 | -34 563 | -41 269 | -38 897 | -38 627 | -40 167 | -40 624 | -41 510 | -42 290 |
| Изменять (%) | 5,30 | 1,20 | -21,35 | -14,55 | -17,64 | 17,50 | 0,35 | 29,35 | -0,30 | 6,71 | 24,98 | 5,41 | 19,40 | -5,75 | -0,69 | 3,99 | 1,14 | 2,18 | 1,88 | |
| % от денежного потока | -33 563,02 | -3 722,92 | 9 063,37 | -802,73 | -1 758,84 | -262,31 | -182,02 | -119,63 | -145,02 | -431,74 | 315,00 | 238,92 | 212,06 | 266,18 | 2 671,45 | 2 171,93 | 947,25 | -979,92 | 1 798,50 | -1 290,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 737 | -33 003 | -31 306 | -49 516 | -47 963 | -48 560 | -45 632 | -10 942 | 8 642 | 2 602 | -3 213 | -14 133 | -25 783 | -12 922 | 1 639 | -4 597 | -4 252 | 1 583 | -7 381 | -7 825 |
| Изменять (%) | 10,98 | -5,14 | 58,17 | -3,14 | 1,24 | -6,03 | -76,02 | -178,98 | -69,89 | -223,49 | 339,88 | 82,42 | -49,88 | -112,68 | -380,52 | -7,51 | -137,23 | -566,32 | 6,01 | |
| % от денежного потока | -36 410,27 | -4 256,66 | 9 713,07 | -1 730,13 | -4 297,04 | -787,76 | -437,18 | -68,65 | 50,82 | 45,69 | 38,57 | 102,98 | 158,19 | 83,35 | -112,56 | 258,50 | 100,28 | 38,18 | 319,81 | -238,79 |
| Денежный поток | 82 | 775 | -322 | 2 862 | 1 116 | 6 164 | 10 438 | 15 938 | 17 006 | 5 695 | -8 329 | -13 724 | -16 299 | -15 504 | -1 456 | -1 778 | -4 240 | 4 146 | -2 308 | 3 277 |
| Изменять (%) | 849,33 | -141,57 | -987,98 | -61,00 | 452,26 | 69,33 | 52,69 | 6,71 | -66,51 | -246,25 | 64,77 | 18,76 | -4,88 | -90,61 | 22,15 | 138,43 | -197,77 | -155,67 | -241,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
