Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cipla Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 968 | 37 552 | 37 113 | 33 259 | 29 160 | 32 376 | 37 924 | 41 339 | 45 008 | 50 050 |
| Изменять (%) | 17,47 | -1,17 | -10,39 | -12,32 | 11,03 | 17,14 | 9,00 | 8,88 | 11,20 | |
| % от денежного потока | -144 652,49 | 2 657,61 | -3 403,03 | -2 513,53 | 2 875,50 | -3 345,37 | 2 205,29 | -8 438,27 | -4 122,03 | 16 512,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 955 | -23 872 | -10 309 | -18 719 | -18 843 | -23 885 | -25 105 | -29 880 | -29 565 | -36 911 |
| Изменять (%) | 13,92 | -56,81 | 81,57 | 0,66 | 26,76 | 5,11 | 19,02 | -1,06 | 24,85 | |
| % от денежного потока | 94 820,81 | -1 689,44 | 945,28 | 1 414,66 | -1 858,08 | 2 467,98 | -1 459,87 | 6 099,27 | 2 707,66 | -12 177,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 082 | -12 395 | -28 103 | -15 998 | -9 108 | -9 583 | -11 491 | -12 004 | -16 750 | -12 928 |
| Изменять (%) | 11,84 | 126,73 | -43,07 | -43,07 | 5,22 | 19,92 | 4,46 | 39,54 | -22,82 | |
| % от денежного потока | 50 146,61 | -877,22 | 2 576,83 | 1 209,03 | -898,11 | 990,17 | -668,22 | 2 450,36 | 1 534,07 | -4 265,23 |
| Денежный поток | -22 | 1 413 | -1 091 | -1 323 | 1 014 | -968 | 1 720 | -490 | -1 092 | 303 |
| Изменять (%) | -6 493,67 | -177,18 | 21,33 | -176,64 | -195,43 | -277,69 | -128,49 | 122,88 | -127,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
