Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chailease Holding Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 492 | 11 458 | 1 097 | 14 032 | 24 970 | 32 167 | 34 009 | 25 310 | 4 549 | 15 259 | -8 228 | -14 255 | 125 | -16 418 | 7 170 | 19 298 | 28 508 | 19 802 | 24 356 | 12 737 |
| Изменять (%) | 9,21 | -90,43 | 1 178,97 | 77,95 | 28,82 | 5,73 | -25,58 | -82,03 | 235,41 | -153,93 | 73,24 | -100,88 | -13 193,06 | -143,67 | 169,14 | 47,72 | -30,54 | 22,99 | -47,70 | |
| % от денежного потока | 78,63 | 81,05 | 33,06 | 89,38 | 440,17 | 236,91 | 190,85 | 236,02 | 37,95 | 71,89 | 339,16 | 120,60 | -0,69 | 53,65 | -73,00 | -4 313,55 | 328,26 | -2 498,48 | 439,86 | -212,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 039 | -5 354 | -5 703 | -7 537 | -12 285 | -12 426 | -11 185 | -8 111 | 297 | 4 146 | 4 531 | 1 943 | -2 642 | -1 744 | -3 932 | -8 124 | -10 410 | -12 206 | -11 751 | -10 081 |
| Изменять (%) | 6,25 | 6,51 | 32,17 | 63,00 | 1,15 | -9,99 | -27,48 | -103,66 | 1 295,98 | 9,29 | -57,13 | -235,98 | -33,97 | 125,43 | 106,64 | 28,13 | 17,26 | -3,72 | -14,21 | |
| % от денежного потока | -37,76 | -37,87 | -171,83 | -48,01 | -216,57 | -91,52 | -62,77 | -75,63 | 2,48 | 19,53 | -186,78 | -16,44 | 14,47 | 5,70 | 40,03 | 1 815,96 | -119,86 | 1 540,02 | -212,23 | 168,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 033 | 8 097 | 8 017 | 9 353 | -6 503 | -5 900 | -5 675 | -6 887 | 2 474 | 1 760 | 1 437 | 1 182 | -11 962 | -12 053 | -11 910 | -11 915 | -9 120 | -8 563 | -7 929 | -7 481 |
| Изменять (%) | 0,80 | -0,98 | 16,66 | -169,53 | -9,27 | -3,81 | 21,34 | -135,92 | -28,85 | -18,38 | -17,76 | -1 112,45 | 0,76 | -1,18 | 0,04 | -23,46 | -6,10 | -7,41 | -5,64 | |
| % от денежного потока | 60,20 | 57,28 | 241,58 | 59,58 | -114,63 | -43,45 | -31,85 | -64,22 | 20,64 | 8,29 | -59,21 | -10,00 | 65,51 | 39,38 | 121,25 | 2 663,27 | -105,01 | 1 080,46 | -143,19 | 124,81 |
| Денежный поток | 13 344 | 14 136 | 3 319 | 15 698 | 5 673 | 13 578 | 17 819 | 10 724 | 11 986 | 21 224 | -2 426 | -11 819 | -18 262 | -30 605 | -9 823 | -447 | 8 685 | -793 | 5 537 | -5 994 |
| Изменять (%) | 5,94 | -76,52 | 373,04 | -63,86 | 139,35 | 31,24 | -39,82 | 11,77 | 77,07 | -111,43 | 387,18 | 54,50 | 67,59 | -67,91 | -95,45 | -2 041,17 | -109,13 | -798,63 | -208,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
