Отчет о движении денежных средств (TTM)
Delta Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 559 | 46 850 | 49 162 | 45 566 | 42 715 | 28 319 | 24 058 | 29 566 | 35 442 | 46 529 | 55 854 | 59 565 | 63 019 | 71 086 | 69 825 | 71 584 | 75 615 | 72 895 | 74 103 | 84 563 |
| Изменять (%) | 2,83 | 4,93 | -7,31 | -6,26 | -33,70 | -15,05 | 22,89 | 19,87 | 31,28 | 20,04 | 6,64 | 5,80 | 12,80 | -1,77 | 2,52 | 5,63 | -3,60 | 1,66 | 14,11 | |
| % от денежного потока | 709,90 | 317,58 | 436,33 | 556,15 | 1 620,16 | -319,74 | -312,76 | 829,19 | 336,00 | 397,96 | 348,50 | 415,94 | 1 244,16 | 274,37 | 249,16 | 237,05 | 149,92 | 242,96 | 172,04 | 249,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 828 | -19 105 | -21 069 | -22 276 | -23 747 | -26 481 | -24 673 | -23 992 | -26 650 | -24 719 | -27 117 | -27 981 | -33 673 | -33 502 | -38 886 | -40 406 | -33 193 | -40 360 | -39 914 | -42 420 |
| Изменять (%) | 7,16 | 10,28 | 5,73 | 6,60 | 11,52 | -6,83 | -2,76 | 11,08 | -7,25 | 9,70 | 3,19 | 20,34 | -0,51 | 16,07 | 3,91 | -17,85 | 21,59 | -1,10 | 6,28 | |
| % от денежного потока | -277,80 | -129,51 | -186,99 | -271,89 | -900,70 | 298,99 | 320,76 | -672,87 | -252,66 | -211,42 | -169,20 | -195,39 | -664,80 | -129,30 | -138,76 | -133,80 | -65,81 | -134,52 | -92,66 | -124,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 116 | -8 826 | -15 548 | -12 332 | -13 236 | -8 337 | -7 766 | -5 851 | -8 865 | -19 739 | -18 239 | -21 373 | -26 732 | -10 478 | -6 018 | -5 278 | 7 577 | -11 118 | 319 | 4 590 |
| Изменять (%) | -48,44 | 76,17 | -20,68 | 7,33 | -37,01 | -6,85 | -24,66 | 51,53 | 122,65 | -7,60 | 17,19 | 25,07 | -60,80 | -42,56 | -12,29 | -243,55 | -246,73 | -102,87 | 1 337,51 | |
| % от денежного потока | -266,70 | -59,83 | -138,00 | -150,52 | -502,04 | 94,13 | 100,95 | -164,08 | -84,05 | -168,83 | -113,80 | -149,25 | -527,75 | -40,44 | -21,48 | -17,48 | 15,02 | -37,05 | 0,74 | 13,51 |
| Денежный поток | 6 418 | 14 752 | 11 267 | 8 193 | 2 636 | -8 857 | -7 692 | 3 566 | 10 548 | 11 692 | 16 027 | 14 321 | 5 065 | 25 909 | 28 024 | 30 198 | 50 438 | 30 003 | 43 074 | 33 961 |
| Изменять (%) | 129,87 | -23,62 | -27,28 | -67,82 | -435,94 | -13,15 | -146,35 | 195,83 | 10,84 | 37,08 | -10,65 | -64,63 | 411,52 | 8,16 | 7,76 | 67,03 | -40,51 | 43,57 | -21,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
