Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фотекс Холдинг СЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | -9,17 | 12,83 | 11,37 | -16,11 | -19,20 | -23,26 | -30,31 | 40,31 | 28,73 | 10,20 | 9,26 | -5,94 | 0,17 | 0,17 | 4,21 | 1,78 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 139,10 | 91,42 | 67,83 | 56,27 | 54,34 | 51,72 | 67,64 | 159,31 | -87,87 | -47,27 | -29,12 | -22,08 | -35,13 | -59,45 | -191,77 | -214,90 | 3 750,04 | 199,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 14 | 30 | 45 | 38 | 31 | 16 | 1 | -17 | -35 | -35 | -36 | -8 | -13 | -17 | -13 | -9 | -4 |
| Изменять (%) | 348,78 | 106,78 | 51,64 | -15,13 | -17,83 | -47,73 | -91,31 | -1 288,87 | 108,41 | 1,00 | 0,99 | -76,62 | 52,83 | 34,57 | -22,46 | -33,61 | -50,63 | |
| % от денежного потока | 26,12 | 84,84 | 115,36 | 130,31 | 127,31 | 123,23 | 109,77 | 32,25 | 150,72 | 131,26 | 74,11 | 51,93 | 20,54 | 53,02 | 229,79 | 191,61 | -2 181,02 | -56,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -13 | -21 | -28 | -23 | -18 | -11 | -3 | -3 | -3 | -26 | -49 | -48 | -27 | -5 | -8 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | 45,66 | 57,29 | 36,42 | -17,55 | -21,29 | -42,15 | -72,86 | 5,00 | 4,76 | 723,50 | 87,86 | -1,84 | -44,48 | -80,12 | 53,51 | -29,56 | -41,97 | |
| % от денежного потока | -73,92 | -77,92 | -80,59 | -81,90 | -77,73 | -72,08 | -71,05 | -65,17 | 26,90 | 11,78 | 54,21 | 70,67 | 117,34 | 110,06 | 70,47 | 116,34 | -1 405,03 | -42,59 |
| Денежный поток | 12 | 17 | 26 | 34 | 30 | 25 | 15 | 4 | -11 | -27 | -48 | -69 | -41 | -24 | -7 | -7 | 0 | 8 |
| Изменять (%) | 38,19 | 52,07 | 34,24 | -13,13 | -15,11 | -41,32 | -70,41 | -354,38 | 139,31 | 78,89 | 44,10 | -40,88 | -40,81 | -68,95 | -7,01 | -105,83 | 1 814,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
