Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 408 | 374 | 220 | 174 | 186 | 216 | 179 | 79 | 18 | -67 | -120 | -105 | -109 | -67 | -2 | 220 | 287 | 444 | 332 | 213 |
| Изменять (%) | -8,35 | -41,10 | -20,96 | 6,79 | 15,95 | -16,97 | -55,96 | -77,28 | -475,00 | 79,15 | -12,63 | 3,25 | -38,42 | -97,53 | -13 437,17 | 30,27 | 54,68 | -25,15 | -35,88 | |
| % от денежного потока | -51,42 | -51,11 | -76,24 | 747,10 | -78,41 | 29,42 | -46,99 | -29,01 | -21,18 | 4,81 | 27,33 | 17,80 | 18,31 | 69,00 | 1,36 | -602,79 | 294,73 | 191,96 | 77,30 | 48,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 083 | -1 089 | -480 | -24 | -480 | -454 | -1 572 | -1 588 | -1 209 | -1 581 | -513 | -483 | -442 | 22 | 37 | -66 | 10 | -67 | 74 | 247 |
| Изменять (%) | 0,56 | -55,94 | -95,07 | 1 929,25 | -5,48 | 246,30 | 1,00 | -23,85 | 30,72 | -67,53 | -5,84 | -8,44 | -104,89 | 72,01 | -276,36 | -115,28 | -771,90 | -209,72 | 234,32 | |
| % от денежного потока | 136,38 | 148,71 | 165,97 | -101,46 | 202,37 | -61,90 | 412,31 | 583,73 | 1 428,00 | 113,09 | 116,46 | 81,75 | 74,55 | -22,30 | -30,54 | 179,48 | 10,29 | -29,12 | 17,19 | 56,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | 22 | 29 | -65 | 111 | 973 | 974 | 1 147 | 965 | 144 | 132 | -47 | -52 | -53 | -172 | -205 | -192 | -159 | 13 | 57 |
| Изменять (%) | -161,57 | 28,95 | -323,41 | -270,86 | 778,85 | 0,05 | 17,82 | -15,87 | -85,12 | -8,06 | -135,76 | 9,71 | 1,88 | 226,30 | 19,08 | -6,15 | -17,64 | -108,42 | 326,38 | |
| % от денежного потока | 4,60 | -3,07 | -10,03 | -277,85 | -46,66 | 132,71 | -255,36 | -421,74 | -1 139,80 | -10,28 | -29,96 | 7,99 | 8,73 | 54,44 | 141,43 | 561,13 | -197,65 | -68,54 | 3,10 | 12,93 |
| Денежный поток | -794 | -733 | -289 | 23 | -237 | 733 | -381 | -272 | -85 | -1 398 | -441 | -591 | -594 | -97 | -122 | -37 | 97 | 231 | 430 | 440 |
| Изменять (%) | -7,78 | -60,52 | -108,07 | -1 117,42 | -409,00 | -151,99 | -28,66 | -68,87 | 1 550,67 | -68,46 | 34,14 | 0,40 | -83,66 | 25,60 | -69,99 | -366,43 | 137,49 | 85,88 | 2,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
