Отчет о движении денежных средств (TTM)
General Interface Solution (GIS) Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 378 | 10 441 | 12 037 | 5 535 | 9 144 | 5 591 | 7 511 | 9 921 | 8 114 | 7 764 | 1 395 | 5 690 | 7 203 | 7 398 | 9 607 | 7 725 | 2 545 | 3 591 | 4 200 | 3 700 |
| Изменять (%) | 41,51 | 15,29 | -54,02 | 65,21 | -38,86 | 34,34 | 32,08 | -18,21 | -4,31 | -82,04 | 308,02 | 26,58 | 2,71 | 29,86 | -19,59 | -67,06 | 41,08 | 16,97 | -11,90 | |
| % от денежного потока | 231,40 | 301,91 | 255,41 | -353,56 | 609,15 | 1 955,42 | 330,24 | 1 140,39 | 1 535,96 | -2 079,07 | -45,63 | 193,55 | 197,86 | 131,67 | 924,92 | 285,84 | -28,91 | -30,83 | -88,73 | -41,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 639 | -4 185 | -6 345 | -7 914 | -8 234 | -8 991 | -8 418 | -8 438 | -7 853 | -7 924 | -6 705 | -3 040 | 973 | 3 895 | -214 | -739 | -10 748 | -15 572 | -10 607 | -11 080 |
| Изменять (%) | 15,02 | 51,60 | 24,74 | 4,04 | 9,19 | -6,37 | 0,24 | -6,93 | 0,91 | -15,39 | -54,65 | -132,01 | 300,13 | -105,49 | 245,32 | 1 355,40 | 44,88 | -31,88 | 4,46 | |
| % от денежного потока | -114,12 | -121,02 | -134,62 | 505,57 | -548,51 | -3 144,44 | -370,14 | -969,97 | -1 486,60 | 2 121,91 | 219,38 | -103,42 | 26,74 | 69,32 | -20,59 | -27,33 | 122,10 | 133,71 | 224,09 | 124,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -162 | -2 606 | -887 | 953 | 851 | 3 723 | 2 483 | -1 091 | -540 | -847 | 2 345 | 643 | -4 573 | -5 192 | -8 278 | -4 981 | -795 | -451 | 1 056 | -741 |
| Изменять (%) | 1 510,35 | -65,97 | -207,52 | -10,77 | 337,59 | -33,30 | -143,96 | -50,52 | 56,83 | -376,90 | -72,58 | -811,29 | 13,53 | 59,44 | -39,83 | -84,04 | -43,31 | -334,23 | -170,22 | |
| % от денежного потока | -5,08 | -75,35 | -18,81 | -60,91 | 56,68 | 1 302,04 | 109,18 | -125,46 | -102,23 | 226,78 | -76,73 | 21,87 | -125,63 | -92,41 | -796,97 | -184,30 | 9,03 | 3,87 | -22,30 | 8,32 |
| Денежный поток | 3 188 | 3 458 | 4 713 | -1 565 | 1 501 | 286 | 2 274 | 870 | 528 | -373 | -3 056 | 2 940 | 3 640 | 5 619 | 1 039 | 2 703 | -8 803 | -11 646 | -4 733 | -8 907 |
| Изменять (%) | 8,46 | 36,28 | -133,21 | -195,89 | -80,95 | 695,45 | -61,75 | -39,28 | -170,69 | 718,38 | -196,19 | 23,83 | 54,34 | -81,51 | 160,20 | -425,72 | 32,30 | -59,36 | 88,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
