Отчет о движении денежных средств (TTM)
HTC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 686 | -7 482 | -6 185 | -5 398 | -4 450 | -4 495 | -4 200 | -3 945 | -3 891 | -3 740 | -3 738 | -3 876 | -4 081 | -4 049 | -3 512 | -2 872 | -3 209 | -2 538 | -3 277 | -4 765 |
| Изменять (%) | -13,86 | -17,34 | -12,72 | -17,56 | 1,02 | -6,56 | -6,08 | -1,36 | -3,88 | -0,04 | 3,68 | 5,29 | -0,79 | -13,27 | -18,22 | 11,75 | -20,92 | 29,14 | 45,38 | |
| % от денежного потока | 63,70 | 63,58 | 128,24 | -172,61 | -103,55 | -2 235,54 | 47,16 | 102,23 | 1 594,25 | -281,41 | -66,70 | 6 161,41 | 54,30 | 76,29 | 50,22 | 94,49 | 9 798,01 | -141,01 | -19,24 | 523,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 837 | -4 479 | -207 | 6 250 | 5 698 | 1 539 | -8 894 | -6 016 | -2 565 | -883 | 3 914 | -59 | -7 704 | -4 894 | -7 088 | -4 597 | -755 | 753 | 17 422 | 11 589 |
| Изменять (%) | 16,72 | -95,38 | -3 120,02 | -8,83 | -72,99 | -677,98 | -32,36 | -57,36 | -65,56 | -543,12 | -101,50 | 13 037,71 | -36,48 | 44,83 | -35,14 | -83,57 | -199,65 | 2 215,00 | -33,48 | |
| % от денежного потока | 28,14 | 38,06 | 4,29 | 199,85 | 132,59 | 765,27 | 99,86 | 155,90 | 1 050,96 | -66,47 | 69,84 | 93,22 | 102,51 | 92,20 | 101,37 | 151,26 | 2 305,89 | 41,81 | 102,30 | -1 272,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -103 | 801 | 2 104 | 2 932 | 3 742 | 3 831 | 4 148 | 5 822 | 5 389 | 4 956 | 4 890 | 2 918 | 3 202 | 3 286 | 2 760 | 3 545 | 3 311 | 2 525 | 1 873 | -6 826 |
| Изменять (%) | -874,31 | 162,58 | 39,38 | 27,59 | 2,40 | 8,26 | 40,37 | -7,43 | -8,04 | -1,32 | -40,32 | 9,72 | 2,64 | -16,02 | 28,45 | -6,61 | -23,73 | -25,85 | -464,52 | |
| % от денежного потока | 0,76 | -6,81 | -43,63 | 93,77 | 87,07 | 1 905,35 | -46,57 | -150,88 | -2 208,03 | 372,87 | 87,25 | -4 639,20 | -42,61 | -61,92 | -39,47 | -116,64 | -10 108,51 | 140,30 | 11,00 | 749,35 |
| Денежный поток | -13 636 | -11 768 | -4 823 | 3 127 | 4 297 | 201 | -8 906 | -3 859 | -244 | 1 329 | 5 605 | -63 | -7 515 | -5 308 | -6 992 | -3 039 | -33 | 1 800 | 17 030 | -911 |
| Изменять (%) | -13,70 | -59,02 | -164,85 | 37,42 | -95,32 | -4 529,14 | -56,67 | -93,67 | -644,54 | 321,71 | -101,12 | 11 846,64 | -29,37 | 31,73 | -56,53 | -98,92 | -5 595,21 | 846,20 | -105,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
