Отчет о движении денежных средств (TTM)
The India Cements Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 394 | 10 463 | 9 177 | 4 390 | 5 413 | -195 | -1 730 | 3 439 | -459 | -2 562 |
| Изменять (%) | 93,98 | -12,29 | -52,17 | 23,30 | -103,59 | 789,30 | -298,75 | -113,33 | 458,80 | |
| % от денежного потока | -67 199,59 | -34 630,90 | 43 113,79 | 7 129,96 | 1 073,59 | -104,77 | -2 366,52 | 1 777,22 | -2 192,90 | -1 286,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 775 | -1 894 | -2 413 | -2 501 | -1 876 | 4 348 | 5 827 | 2 479 | 10 299 | 20 146 |
| Изменять (%) | 6,75 | 27,37 | 3,68 | -24,99 | -331,76 | 34,00 | -57,46 | 315,42 | 95,62 | |
| % от денежного потока | 22 106,75 | 6 269,47 | -11 334,58 | -4 062,64 | -372,15 | 2 341,43 | 7 969,45 | 1 281,13 | 49 255,34 | 10 116,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 628 | -8 599 | -6 743 | -1 827 | -3 032 | -3 968 | -4 024 | -5 725 | -9 819 | -17 385 |
| Изменять (%) | 137,05 | -21,58 | -72,91 | 65,97 | 30,87 | 1,40 | 42,27 | 71,53 | 77,04 | |
| % от денежного потока | 45 192,84 | 28 461,43 | -31 679,21 | -2 967,31 | -601,44 | -2 136,66 | -5 502,93 | -2 958,35 | -46 962,46 | -8 729,90 |
| Денежный поток | -8 | -30 | 21 | 62 | 504 | 186 | 73 | 194 | 21 | 199 |
| Изменять (%) | 276,40 | -170,45 | 189,25 | 718,86 | -63,16 | -60,63 | 164,65 | -89,19 | 852,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
