Отчет о движении денежных средств (TTM)
ITC Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 411 | 125 270 | 139 404 | 157 755 | 174 054 | 188 776 | 181 814 | 171 789 | 161 627 | 176 270 |
| Изменять (%) | -6,10 | 11,28 | 13,16 | 10,33 | 8,46 | -3,69 | -5,51 | -5,92 | 9,06 | |
| % от денежного потока | 35 950,04 | -3 414,46 | -16 462,47 | -36 282,22 | -19 391,02 | 13 558,54 | 4 687,62 | 9 009,73 | 9 552,40 | 68 321,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 190 | 56 829 | 1 963 | -22 385 | -48 211 | -57 323 | -100 | 15 628 | 5 976 | -3 958 |
| Изменять (%) | -412,42 | -96,55 | -1 240,46 | 115,37 | 18,90 | -99,83 | -15 696,51 | -61,76 | -166,24 | |
| % от денежного потока | -4 901,56 | -1 548,98 | -231,79 | 5 148,32 | 5 371,11 | -4 117,14 | -2,58 | 819,62 | 353,16 | -1 534,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -115 421 | -186 338 | -142 212 | -135 805 | -126 740 | -130 060 | -177 835 | -185 510 | -165 910 | -170 374 |
| Изменять (%) | 61,44 | -23,68 | -4,51 | -6,67 | 2,62 | 36,73 | 4,32 | -10,57 | 2,69 | |
| % от денежного потока | -31 102,34 | 5 079,00 | 16 794,08 | 31 233,90 | 14 119,91 | -9 341,40 | -4 585,04 | -9 729,35 | -9 805,56 | -66 036,43 |
| Денежный поток | 371 | -3 669 | -847 | -435 | -898 | 1 392 | 3 879 | 1 907 | 1 692 | 258 |
| Изменять (%) | -1 088,63 | -76,92 | -48,65 | 106,44 | -255,11 | 178,58 | -50,84 | -11,26 | -84,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
