Отчет о движении денежных средств (TTM)
Oneness Biotech Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 158 | 314 | -83 | -146 | -289 | -580 | -605 | -648 | -881 | -944 | -823 | -772 | -422 | -307 | -343 | -350 | -346 | -309 | -597 |
| Изменять (%) | 206,07 | 98,83 | -126,40 | 75,68 | 98,14 | 100,85 | 4,34 | 7,02 | 35,98 | 7,15 | -12,81 | -6,14 | -45,35 | -27,33 | 11,75 | 1,96 | -1,14 | -10,67 | 93,48 | |
| % от денежного потока | 91,17 | 309,56 | 163,30 | -24,54 | 1 392,31 | -250,53 | 296,18 | 130,82 | -161,20 | -16,55 | -155,35 | -100,72 | -150,29 | 8,72 | -245,67 | 240,06 | 338,25 | -147,10 | -14,57 | -29,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -5 703 | -6 087 | -5 354 | -5 614 | 60 | 333 | -131 | 573 | 5 736 | 955 | 945 | 836 | -4 820 | 218 | 179 | 178 | 544 | 2 400 | 2 632 |
| Изменять (%) | 5 803,06 | 6,73 | -12,05 | 4,86 | -101,06 | 459,77 | -139,44 | -535,89 | 901,11 | -83,35 | -1,04 | -11,54 | -676,37 | -104,52 | -17,91 | -0,52 | 205,88 | 341,02 | 9,69 | |
| % от денежного потока | -170,47 | -11 163,86 | -3 161,21 | -1 583,01 | 53 607,61 | 51,63 | -170,13 | 28,40 | 142,55 | 107,77 | 157,21 | 115,68 | 162,69 | 99,53 | 174,43 | -125,21 | -172,14 | 231,63 | 113,29 | 130,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 102 | 5 596 | 5 965 | 5 775 | 5 749 | 345 | 51 | 274 | 473 | 452 | 574 | 672 | 422 | 387 | 200 | 3 | 41 | 20 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 5 406,52 | 6,60 | -3,19 | -0,45 | -94,00 | -85,19 | 436,99 | 72,65 | -4,50 | 27,14 | 17,00 | -37,27 | -8,32 | -48,26 | -98,33 | 1 124,56 | -51,93 | -92,83 | -31,35 | |
| % от денежного потока | 179,32 | 10 954,28 | 3 097,91 | 1 707,54 | -54 899,89 | 298,90 | -26,05 | -59,22 | 117,72 | 8,49 | 94,54 | 82,26 | 82,04 | -7,98 | 160,15 | -2,34 | -39,66 | 8,39 | 0,07 | 0,05 |
| Денежный поток | 57 | 51 | 193 | 338 | -10 | 115 | -196 | -463 | 402 | 5 322 | 608 | 817 | 514 | -4 842 | 125 | -143 | -103 | 235 | 2 118 | 2 012 |
| Изменять (%) | -9,86 | 276,93 | 75,64 | -103,10 | -1 201,17 | -269,89 | 136,24 | -186,85 | 1 224,17 | -88,58 | 34,48 | -37,10 | -1 042,11 | -102,58 | -214,36 | -27,64 | -327,31 | 801,72 | -5,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
