Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦПИ ФИМ СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -116 | 59 | -24 | -128 | 98 | 97 | -40 | -195 | 48 | 190 |
| Изменять (%) | -151,10 | -139,71 | 441,80 | -176,81 | -1,00 | -141,33 | 386,29 | -124,35 | 300,60 | |
| % от денежного потока | -97,07 | -80,52 | 60,30 | -111,77 | -92,60 | 264,13 | 196,09 | 413,79 | 59,55 | -391,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -727 | -449 | -260 | -698 | -937 | -289 | -89 | 784 | 1 580 | 925 |
| Изменять (%) | -38,22 | -42,16 | 168,56 | 34,22 | -69,10 | -69,24 | -980,33 | 101,54 | -41,41 | |
| % от денежного потока | -607,43 | 609,16 | 664,43 | -610,44 | 883,82 | -786,80 | 434,70 | -1 660,57 | 1 978,32 | -1 901,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 963 | 317 | 244 | 940 | 733 | 229 | 109 | -636 | -1 547 | -1 165 |
| Изменять (%) | -67,08 | -22,94 | 284,71 | -22,06 | -68,74 | -52,54 | -684,72 | 143,42 | -24,73 | |
| % от денежного потока | 804,50 | -429,89 | -624,73 | 822,21 | -691,23 | 622,67 | -530,79 | 1 346,78 | -1 937,87 | 2 392,53 |
| Денежный поток | 120 | -74 | -39 | 114 | -106 | 37 | -20 | -47 | 80 | -49 |
| Изменять (%) | -161,60 | -46,97 | -392,31 | -192,71 | -134,71 | -155,67 | 130,45 | -269,17 | -160,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
