Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pegatron Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 032 | -29 410 | 35 109 | 33 323 | 126 789 | 63 544 | 53 565 | 9 428 | -34 094 | 19 092 | 26 307 | 84 225 | 56 544 | 87 379 | 88 038 | 70 193 | 65 245 | 55 948 | 20 318 | 33 850 |
| Изменять (%) | -466,15 | -219,38 | -5,09 | 280,48 | -49,88 | -15,70 | -82,40 | -461,64 | -156,00 | 37,79 | 220,16 | -32,87 | 54,53 | 0,75 | -20,27 | -7,05 | -14,25 | -63,68 | 66,60 | |
| % от денежного потока | 71,12 | 148,54 | -106,98 | -47,76 | -1 888,92 | -424,40 | -437,24 | -94,04 | 313,10 | -72,19 | 4 799,16 | -494,03 | -165,47 | 485,56 | -886,55 | 275,26 | 506,90 | 272,74 | 247,96 | 421,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 194 | -22 268 | -51 604 | -59 640 | -50 097 | -45 170 | -18 432 | -13 334 | -23 385 | -25 704 | -26 039 | -26 038 | -25 741 | -20 800 | -18 232 | -20 805 | -17 240 | -21 266 | -22 976 | -16 426 |
| Изменять (%) | 46,55 | 131,75 | 15,57 | -16,00 | -9,83 | -59,19 | -27,66 | 75,38 | 9,92 | 1,30 | -0,00 | -1,14 | -19,20 | -12,34 | 14,11 | -17,13 | 23,35 | 8,04 | -28,51 | |
| % от денежного потока | -134,54 | 112,47 | 157,24 | 85,48 | 746,35 | 301,69 | 150,46 | 133,01 | 214,75 | 97,19 | -4 750,24 | 152,73 | 75,33 | -115,58 | 183,60 | -81,59 | -133,94 | -103,67 | -280,40 | -204,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 767 | 36 348 | -11 357 | -38 777 | -79 912 | -30 826 | -48 916 | -12 065 | 33 406 | -29 953 | -5 364 | -80 206 | -67 096 | -48 649 | -84 963 | -27 803 | -31 996 | -20 418 | 7 217 | 1 514 |
| Изменять (%) | 52,93 | -131,25 | 241,44 | 106,08 | -61,42 | 58,68 | -75,34 | -376,89 | -189,66 | -82,09 | 1 395,16 | -16,35 | -27,49 | 74,64 | -67,28 | 15,08 | -36,18 | -135,35 | -79,02 | |
| % от денежного потока | 210,45 | -183,58 | 34,61 | 55,58 | 1 190,53 | 205,88 | 399,30 | 120,34 | -306,78 | 113,26 | -978,63 | 470,46 | 196,35 | -270,34 | 855,58 | -109,03 | -248,59 | -99,54 | 88,08 | 18,87 |
| Денежный поток | 11 293 | -19 799 | -32 818 | -69 772 | -6 712 | -14 973 | -12 251 | -10 025 | -10 889 | -26 447 | 548 | -17 049 | -34 171 | 17 996 | -9 930 | 25 500 | 12 871 | 20 513 | 8 194 | 8 027 |
| Изменять (%) | -275,32 | 65,76 | 112,60 | -90,38 | 123,06 | -18,18 | -18,17 | 8,62 | 142,87 | -102,07 | -3 210,16 | 100,43 | -152,66 | -155,18 | -356,79 | -49,53 | 59,37 | -60,05 | -2,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
