Отчет о движении денежных средств (TTM)
Realtek Semiconductor Corp. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 409 | 15 440 | 17 852 | 21 304 | 20 201 | 18 352 | 24 905 | 24 417 | 24 391 | 19 058 | 10 690 | 9 350 | 11 452 | 17 896 | 21 419 | 23 457 | 22 557 | 23 934 | 27 227 | 26 365 |
| Изменять (%) | 7,16 | 15,62 | 19,34 | -5,18 | -9,16 | 35,71 | -1,96 | -0,11 | -21,86 | -43,91 | -12,54 | 22,48 | 56,27 | 19,68 | 9,52 | -3,84 | 6,11 | 13,76 | -3,16 | |
| % от денежного потока | 1 407,17 | 984,43 | 375,71 | 454,69 | 291,52 | -18 535,62 | 1 303,55 | -611,81 | -604,93 | 290,67 | 1 546,30 | 120,02 | 107,50 | -513,41 | -13 826,10 | 915,39 | 7 962,52 | 526,70 | 6 789,29 | -453,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 509 | -520 | -370 | -5 181 | -6 633 | -14 033 | -14 417 | -17 916 | -20 209 | -366 | -638 | 11 404 | 15 378 | 1 084 | 2 345 | -2 686 | -7 957 | -9 707 | -18 213 | -19 860 |
| Изменять (%) | -90,55 | -28,94 | 1 300,93 | 28,03 | 111,57 | 2,74 | 24,27 | 12,80 | -98,19 | 74,17 | -1 888,69 | 34,85 | -92,95 | 116,27 | -214,53 | 196,20 | 22,00 | 87,63 | 9,04 | |
| % от денежного потока | -538,05 | -33,18 | -7,78 | -110,57 | -95,71 | 14 173,26 | -754,59 | 448,92 | 501,22 | -5,58 | -92,22 | 146,39 | 144,35 | -31,11 | -1 513,96 | -104,82 | -2 808,68 | -213,62 | -4 541,76 | 341,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 971 | -13 198 | -12 619 | -11 262 | -6 345 | -4 337 | -8 546 | -10 346 | -8 667 | -12 838 | -9 943 | -13 863 | -17 029 | -22 939 | -24 703 | -18 562 | -13 999 | -10 066 | -8 844 | -12 252 |
| Изменять (%) | 65,57 | -4,39 | -10,76 | -43,66 | -31,65 | 97,05 | 21,06 | -16,23 | 48,13 | -22,55 | 39,42 | 22,84 | 34,71 | 7,69 | -24,86 | -24,58 | -28,09 | -12,14 | 38,54 | |
| % от денежного потока | -778,49 | -841,50 | -265,59 | -240,36 | -91,57 | 4 380,60 | -447,33 | 259,25 | 214,96 | -195,80 | -1 438,32 | -177,96 | -159,85 | 658,08 | 15 946,17 | -724,35 | -4 941,57 | -221,51 | -2 205,25 | 210,66 |
| Денежный поток | 1 024 | 1 568 | 4 751 | 4 685 | 6 930 | -99 | 1 911 | -3 991 | -4 032 | 6 557 | 691 | 7 790 | 10 653 | -3 486 | -155 | 2 563 | 283 | 4 544 | 401 | -5 816 |
| Изменять (%) | 53,18 | 202,94 | -1,39 | 47,90 | -101,43 | -2 029,64 | -308,89 | 1,03 | -262,62 | -89,46 | 1 026,82 | 36,76 | -132,72 | -95,56 | -1 754,15 | -88,95 | 1 504,10 | -91,18 | -1 550,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
