Отчет о движении денежных средств (TTM)
SES SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 049 | 1 035 | 1 294 | 1 676 | 1 471 | 1 148 | 3 479 | 3 273 | 1 006 | 1 218 |
| Изменять (%) | -1,33 | 25,02 | 29,52 | -12,23 | -21,96 | 203,05 | -5,92 | -69,26 | 21,07 | |
| % от денежного потока | 14 985,71 | 436,71 | -1 145,13 | 157,37 | -73 550,00 | -85,93 | 187,04 | 189,19 | 163,84 | 47,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -217 | -159 | -283 | -769 | -1 793 | -1 429 | -370 | -216 | -159 | -190 |
| Изменять (%) | -26,73 | 77,99 | 171,73 | 133,16 | -20,30 | -74,11 | -41,62 | -26,39 | 19,50 | |
| % от денежного потока | -3 100,00 | -67,09 | 250,44 | -72,21 | 89 650,00 | 106,96 | -19,89 | -12,49 | -25,90 | -7,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -813 | -633 | -1 127 | 130 | 305 | -1 061 | -1 126 | -1 251 | -375 | 1 769 |
| Изменять (%) | -22,14 | 78,04 | -111,54 | 134,62 | -447,87 | 6,13 | 11,10 | -70,02 | -571,73 | |
| % от денежного потока | -11 614,29 | -267,09 | 997,35 | 12,21 | -15 250,00 | 79,42 | -60,54 | -72,31 | -61,07 | 69,32 |
| Денежный поток | 7 | 237 | -113 | 1 065 | -2 | -1 336 | 1 860 | 1 730 | 614 | 2 552 |
| Изменять (%) | 3 285,71 | -147,68 | -1 042,48 | -100,19 | 66 700,00 | -239,22 | -6,99 | -64,51 | 315,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
