Отчет о движении денежных средств (TTM)
Samsung SDI Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 493 491 | 1 948 820 | 1 867 753 | 2 097 931 | 2 268 113 | 2 176 027 | 2 668 144 | 2 628 660 | 2 557 892 | 2 641 096 | 2 371 810 | 2 738 861 | 2 341 396 | 2 103 522 | 1 253 352 | 31 679 | -87 644 | -137 613 | 392 400 | 1 188 566 |
| Изменять (%) | 30,49 | -4,16 | 12,32 | 8,11 | -4,06 | 22,62 | -1,48 | -2,69 | 3,25 | -10,20 | 15,48 | -14,51 | -10,16 | -40,42 | -97,47 | -376,66 | 57,01 | -385,15 | 202,90 | |
| % от денежного потока | 401,37 | 500,11 | 820,53 | 664,93 | 466,35 | 279,08 | 391,87 | 406,47 | 185,70 | 915,21 | 372,74 | -524,76 | -130,54 | -193,02 | -243,92 | -12,52 | -40,89 | -38,16 | -31,26 | 618,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 599 723 | -1 778 433 | -1 619 194 | -1 795 722 | -1 888 149 | -1 949 533 | -2 415 194 | -2 517 592 | -2 346 884 | -2 946 236 | -3 438 131 | -4 312 428 | -4 245 123 | -4 104 845 | -2 461 973 | -2 878 535 | -3 691 831 | -4 919 660 | -6 270 688 | -5 963 046 |
| Изменять (%) | 11,17 | -8,95 | 10,90 | 5,15 | 3,25 | 23,89 | 4,24 | -6,78 | 25,54 | 16,70 | 25,43 | -1,56 | -3,30 | -40,02 | 16,92 | 28,25 | 33,26 | 27,46 | -4,91 | |
| % от денежного потока | -429,91 | -456,38 | -711,34 | -569,14 | -388,23 | -250,03 | -354,71 | -389,30 | -170,38 | -1 020,94 | -540,32 | 826,26 | 236,67 | 376,66 | 479,14 | 1 137,32 | -1 722,36 | -1 364,27 | 499,59 | -3 104,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 482 424 | 240 619 | 10 578 | 19 931 | 48 609 | 582 723 | 441 715 | 466 926 | 1 136 529 | 628 699 | 1 707 487 | 1 154 722 | 234 169 | 902 661 | 685 718 | 2 546 915 | 4 205 844 | 5 544 390 | 4 885 949 | 5 367 739 |
| Изменять (%) | -50,12 | -95,60 | 88,42 | 143,88 | 1 098,81 | -24,20 | 5,71 | 143,41 | -44,68 | 171,59 | -32,37 | -79,72 | 285,47 | -24,03 | 271,42 | 65,13 | 31,83 | -11,88 | 9,86 | |
| % от денежного потока | 129,65 | 61,75 | 4,65 | 6,32 | 9,99 | 74,74 | 64,87 | 72,20 | 82,51 | 217,86 | 268,34 | -221,24 | -13,06 | -82,83 | -133,45 | -1 006,30 | 1 962,16 | 1 537,51 | -389,27 | 2 794,60 |
| Денежный поток | 372 102 | 389 679 | 227 626 | 315 514 | 486 354 | 779 718 | 680 883 | 646 698 | 1 377 429 | 288 580 | 636 317 | -521 924 | -1 793 692 | -1 089 810 | -513 827 | -253 098 | 214 348 | 360 607 | -1 255 162 | 192 076 |
| Изменять (%) | 4,72 | -41,59 | 38,61 | 54,15 | 60,32 | -12,68 | -5,02 | 112,99 | -79,05 | 120,50 | -182,02 | 243,67 | -39,24 | -52,85 | -50,74 | -184,69 | 68,23 | -448,07 | -115,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
