Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соцфинаф С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 91 | 116 | 140 | 147 | 154 | 188 | 222 | 206 | 190 | 156 | 123 | 135 | 147 | 139 | 132 | 138 | 145 |
| Изменять (%) | 12,34 | 26,70 | 21,08 | 4,99 | 4,76 | 22,07 | 18,08 | -7,38 | -7,97 | -17,61 | -21,38 | 9,85 | 8,97 | -5,16 | -5,44 | 5,08 | 4,84 | |
| % от денежного потока | 429,39 | 3 744,22 | 778,70 | 513,56 | 565,78 | 623,41 | 646,27 | 663,13 | 1 354,37 | -6 074,20 | -804,66 | -343,98 | -515,12 | -881,54 | -991,94 | -1 152,95 | -2 258,51 | -17 432,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 | -61 | -60 | -59 | -60 | -61 | -62 | -63 | -58 | -53 | -54 | -54 | -51 | -49 | -46 | -42 | -43 | -44 |
| Изменять (%) | 6,36 | -1,59 | -1,62 | 1,91 | 1,88 | 1,68 | 1,65 | -7,94 | -8,62 | 0,56 | 0,55 | -5,03 | -5,30 | -6,28 | -6,70 | 1,52 | 1,50 | |
| % от денежного потока | -302,97 | -2 501,24 | -404,03 | -216,53 | -231,54 | -248,11 | -214,24 | -189,25 | -384,21 | 1 710,94 | 276,63 | 151,24 | 195,80 | 291,22 | 323,85 | 371,43 | 702,93 | 5 253,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -25 | -38 | -52 | -60 | -69 | -99 | -129 | -134 | -139 | -114 | -89 | -97 | -106 | -103 | -100 | -100 | -99 |
| Изменять (%) | 785,43 | 54,88 | 35,43 | 15,98 | 13,78 | 43,93 | 30,52 | 3,80 | 3,66 | -17,99 | -21,93 | 9,35 | 8,55 | -2,40 | -2,46 | -0,62 | -0,62 | |
| % от денежного потока | -14,78 | -1 016,06 | -258,31 | -190,56 | -231,90 | -277,53 | -339,23 | -384,76 | -880,70 | 4 448,95 | 586,68 | 249,03 | 371,23 | 632,87 | 732,89 | 878,78 | 1 628,08 | 11 912,67 |
| Денежный поток | 19 | 2 | 15 | 27 | 26 | 25 | 29 | 34 | 15 | -3 | -19 | -36 | -26 | -17 | -14 | -11 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | -87,12 | 509,23 | 83,59 | -4,70 | -4,93 | 17,75 | 15,07 | -54,65 | -120,52 | 521,93 | 83,92 | -26,65 | -36,33 | -15,72 | -18,65 | -46,36 | -86,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
