Отчет о движении денежных средств (TTM)
TS Financial Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -117 321 | -166 836 | -131 875 | -119 976 | -118 491 | -69 127 | -84 817 | -88 706 | -97 117 | -166 575 | -205 841 | -257 878 | -218 143 | -194 823 | -226 848 | -226 456 | -227 331 | -246 234 | -222 003 | -102 173 |
| Изменять (%) | 42,20 | -20,96 | -9,02 | -1,24 | -41,66 | 22,70 | 4,59 | 9,48 | 71,52 | 23,57 | 25,28 | -15,41 | -10,69 | 16,44 | -0,17 | 0,39 | 8,31 | -9,84 | -53,98 | |
| % от денежного потока | -2 701,18 | 12 644,32 | 1 946,02 | -820,02 | 4 253,33 | -587,60 | -730,48 | 1 750,94 | -749,27 | -1 099,28 | -744,39 | -916,68 | -8 515,70 | 3 017,08 | 1 114,40 | 784,75 | -560,15 | 684,74 | 923,52 | 1 501,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 195 | -2 265 | -2 297 | -2 218 | -2 011 | -2 312 | -2 256 | -1 700 | -2 034 | -6 562 | -6 548 | -6 882 | -6 604 | -2 056 | -3 644 | -3 352 | -3 312 | -8 417 | -6 899 | -6 852 |
| Изменять (%) | 3,22 | 1,41 | -3,47 | -9,32 | 14,97 | -2,39 | -24,65 | 19,65 | 222,54 | -0,21 | 5,11 | -4,04 | -68,87 | 77,28 | -8,01 | -1,22 | 154,17 | -18,04 | -0,68 | |
| % от денежного потока | -50,53 | 171,69 | 33,90 | -15,16 | 72,18 | -19,65 | -19,43 | 33,56 | -15,70 | -43,30 | -23,68 | -24,46 | -257,81 | 31,84 | 17,90 | 11,62 | -8,16 | 23,41 | 28,70 | 100,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 123 603 | 167 796 | 127 398 | 136 796 | 117 733 | 83 203 | 98 636 | 85 294 | 112 027 | 188 243 | 240 058 | 292 912 | 227 348 | 190 453 | 210 164 | 200 951 | 271 234 | 218 684 | 204 864 | 102 178 |
| Изменять (%) | 35,75 | -24,08 | 7,38 | -13,94 | -29,33 | 18,55 | -13,53 | 31,34 | 68,03 | 27,53 | 22,02 | -22,38 | -16,23 | 10,35 | -4,38 | 34,97 | -19,37 | -6,32 | -50,12 | |
| % от денежного потока | 2 845,81 | -12 717,05 | -1 879,96 | 934,98 | -4 226,13 | 707,25 | 849,50 | -1 683,58 | 864,31 | 1 242,27 | 868,13 | 1 041,22 | 8 875,05 | -2 949,41 | -1 032,44 | -696,37 | 668,33 | -608,13 | -852,22 | -1 501,77 |
| Денежный поток | 4 343 | -1 319 | -6 777 | 14 631 | -2 786 | 11 764 | 11 611 | -5 066 | 12 961 | 15 153 | 27 652 | 28 132 | 2 562 | -6 457 | -20 356 | -28 857 | 40 584 | -35 960 | -24 039 | -6 804 |
| Изменять (%) | -130,38 | 413,59 | -315,90 | -119,04 | -522,29 | -1,30 | -143,63 | -355,84 | 16,91 | 82,49 | 1,73 | -90,89 | -352,08 | 215,24 | 41,76 | -240,64 | -188,61 | -33,15 | -71,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
