Отчет о движении денежных средств (TTM)
Строительное общество Вест Бромвича Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -217 | 0 | 217 | 194 | 171 | 74 | -24 | 209 | 441 | 472 | 502 | 339 | 176 | 113 | 50 | -39 | -129 | -143 | -158 |
| Изменять (%) | -100,02 | 434 700,00 | -10,69 | -11,98 | -56,90 | -132,04 | -984,75 | 111,30 | 6,95 | 6,50 | -32,50 | -48,14 | -35,70 | -55,53 | -178,13 | 227,99 | 11,13 | 10,02 | |
| % от денежного потока | -308,23 | 0,09 | 540,80 | 218,51 | 124,29 | 34,13 | -8,02 | 75,42 | 169,95 | 457,00 | -946,33 | -207,33 | -64,17 | -57,53 | -42,23 | 73,80 | -1 023,02 | 103,54 | 54,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 37 | 24 | 12 | -4 | -20 | -19 | -18 | -35 | -52 | -43 | -35 | -29 | -23 | -50 | -77 | -53 | -29 | -52 | -75 |
| Изменять (%) | -34,50 | -52,67 | -139,13 | 355,56 | -5,12 | -5,40 | 91,30 | 47,73 | -16,54 | -19,82 | -17,53 | -21,25 | 120,13 | 54,57 | -30,95 | -44,82 | 77,30 | 43,60 | |
| % от денежного потока | 52,62 | 43,90 | 28,61 | -5,06 | -14,91 | -9,01 | -6,26 | -12,71 | -20,03 | -42,03 | 65,54 | 17,54 | 8,25 | 25,31 | 64,57 | 99,72 | -232,54 | 37,55 | 25,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 251 | 31 | -189 | -101 | -13 | 162 | 336 | 103 | -130 | -325 | -521 | -474 | -427 | -260 | -92 | 39 | 171 | 57 | -57 |
| Изменять (%) | -87,63 | -708,71 | -46,58 | -87,20 | -1 352,71 | 107,98 | -69,28 | -225,52 | 150,93 | 60,15 | -8,97 | -9,85 | -39,18 | -64,42 | -142,32 | 336,27 | -66,72 | -200,44 | |
| % от денежного потока | 355,60 | 56,01 | -469,40 | -113,45 | -9,38 | 74,88 | 114,28 | 37,29 | -49,92 | -314,96 | 980,79 | 289,79 | 155,93 | 132,22 | 77,67 | -73,52 | 1 355,56 | -41,09 | 19,74 |
| Денежный поток | 70 | 55 | 40 | 89 | 138 | 216 | 294 | 277 | 260 | 103 | -53 | -164 | -274 | -197 | -119 | -53 | 13 | -138 | -289 |
| Изменять (%) | -21,49 | -27,37 | 121,02 | 54,76 | 56,95 | 36,28 | -5,87 | -6,23 | -60,23 | -151,43 | 208,10 | 67,54 | -28,27 | -39,42 | -55,29 | -123,66 | -1 198,02 | 109,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
