Отчет о движении денежных средств (TTM)
Walsin Lihwa Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 976 | 7 148 | 4 056 | 1 340 | -1 778 | 1 316 | -5 203 | -14 046 | 14 888 | 13 865 | 26 056 | 38 516 | 12 736 | 22 748 | 15 122 | 12 050 | 11 265 | 1 502 | 2 722 | 7 386 |
| Изменять (%) | -20,37 | -43,25 | -66,96 | -232,67 | -174,04 | -495,30 | 169,96 | -205,99 | -6,87 | 87,93 | 47,82 | -66,93 | 78,61 | -33,52 | -20,32 | -6,51 | -86,67 | 81,26 | 171,32 | |
| % от денежного потока | 682,98 | 3 734,51 | -32,62 | -62,26 | 37,51 | -84,54 | -84,99 | 734,57 | 84,69 | 154,56 | -448,60 | 235,74 | -127,65 | -735,76 | 372,76 | -99,16 | -226,64 | -26,87 | -193,24 | 234,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 568 | -12 310 | -8 074 | -5 349 | -7 940 | -986 | -493 | -1 951 | -3 301 | -26 347 | -31 534 | -31 388 | -37 823 | -21 501 | -13 801 | -12 310 | -6 910 | -15 434 | -19 232 | -21 519 |
| Изменять (%) | 16,48 | -34,41 | -33,75 | 48,43 | -87,58 | -49,99 | 295,67 | 69,16 | 698,25 | 19,69 | -0,46 | 20,50 | -43,15 | -35,81 | -10,80 | -43,87 | 123,37 | 24,61 | 11,89 | |
| % от денежного потока | -804,07 | -6 431,43 | 64,94 | 248,51 | 167,54 | 63,33 | -8,06 | 102,04 | -18,78 | -293,70 | 542,91 | -192,11 | 379,07 | 695,42 | -340,20 | 101,31 | 139,02 | 276,13 | 1 365,33 | -682,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 210 | 5 611 | -8 029 | 1 313 | 4 887 | -2 280 | 10 282 | 12 815 | 4 928 | 20 318 | -265 | 8 600 | 13 619 | -3 960 | 1 773 | -13 167 | -10 105 | 6 188 | 13 159 | 19 090 |
| Изменять (%) | 33,26 | -243,09 | -116,36 | 272,16 | -146,64 | -551,07 | 24,63 | -61,55 | 312,31 | -101,30 | -3 347,35 | 58,37 | -129,08 | -144,79 | -842,48 | -23,26 | -161,23 | 112,66 | 45,07 | |
| % от денежного потока | 320,35 | 2 931,46 | 64,57 | -61,01 | -103,14 | 146,42 | 167,96 | -670,20 | 28,03 | 226,50 | 4,56 | 52,64 | -136,49 | 128,08 | 43,72 | 108,36 | 203,30 | -110,70 | -934,16 | 605,08 |
| Денежный поток | 1 314 | 191 | -12 434 | -2 152 | -4 739 | -1 557 | 6 122 | -1 912 | 17 578 | 8 971 | -5 808 | 16 339 | -9 978 | -3 092 | 4 057 | -12 151 | -4 970 | -5 590 | -1 409 | 3 155 |
| Изменять (%) | -85,44 | -6 596,09 | -82,69 | 120,16 | -67,15 | -493,23 | -131,23 | -1 019,31 | -48,97 | -164,75 | -381,29 | -161,07 | -69,01 | -231,21 | -399,54 | -59,10 | 12,46 | -74,80 | -323,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
