Отчет о движении денежных средств (TTM)
Агма С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 116 | 86 | 91 | 87 |
| Изменять (%) | -25,89 | 6,44 | -5,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 282,79 | 306,49 | 295,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -7 | -6 | |
| Изменять (%) | -465,82 | -14,78 | ||
| % от денежного потока | 6,62 | -24,66 | -21,34 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -54 | -51 | |
| Изменять (%) | -5,72 | -5,59 | ||
| % от денежного потока | -189,41 | -181,83 | -174,29 | |
| Денежный поток | 116 | 30 | 30 | 29 |
| Изменять (%) | -73,79 | -1,79 | -1,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
