Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алюминий Du Maroc SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 144 | -57 | -157 | -258 | -133 | 62 | 256 | 260 | 203 | 147 | 105 |
| Изменять (%) | -139,22 | 177,65 | 63,98 | -48,43 | -146,28 | 316,09 | 1,68 | -21,83 | -27,93 | -28,58 | |
| % от денежного потока | 170,97 | 73,03 | 83,04 | 85,61 | 57,61 | 228,89 | 89,97 | 83,10 | 114,31 | 342,84 | -357,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -28 | -24 | -19 | -8 | -5 | -2 | -7 | -14 | -21 | -122 |
| Изменять (%) | 1,81 | -16,13 | -19,24 | -56,54 | -35,36 | -54,71 | 179,87 | 104,93 | 51,20 | 477,59 | |
| % от денежного потока | -32,82 | 36,39 | 12,50 | 6,35 | 3,60 | -19,97 | -0,85 | -2,17 | -7,83 | -49,28 | 415,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | 7 | -8 | -24 | -90 | -29 | 31 | 60 | -12 | -83 | -12 |
| Изменять (%) | -122,36 | -218,06 | 184,71 | 269,83 | -67,24 | -205,28 | 93,42 | -119,32 | 617,65 | -85,02 | |
| % от денежного потока | -38,15 | -9,29 | 4,49 | 8,04 | 38,79 | -109,11 | 10,85 | 19,07 | -6,48 | -193,56 | 42,32 |
| Денежный поток | 84 | -78 | -189 | -301 | -231 | 27 | 284 | 313 | 178 | 43 | -29 |
| Изменять (%) | -191,82 | 144,19 | 59,05 | -23,36 | -111,65 | 958,57 | 10,08 | -43,17 | -75,97 | -168,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
