Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания с ограниченной ответственностью АтлантаСанад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 703 | 590 | 431 | 528 | 624 | 632 |
| Изменять (%) | -16,08 | -26,97 | 22,49 | 18,36 | 1,17 | |
| % от денежного потока | -1 151,84 | 497,04 | 262,74 | 316,72 | 369,01 | 894,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 179 | -150 | 64 | -51 | -166 | -233 |
| Изменять (%) | -184,05 | -142,85 | -178,94 | 226,67 | 40,15 | |
| % от денежного потока | -293,33 | -126,78 | 39,32 | -30,55 | -98,24 | -329,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -943 | -313 | -331 | -310 | -289 | -328 |
| Изменять (%) | -66,75 | 5,67 | -6,38 | -6,81 | 13,54 | |
| % от денежного потока | 1 545,16 | -264,18 | -202,06 | -186,17 | -170,78 | -464,41 |
| Денежный поток | -61 | 119 | 164 | 167 | 169 | 71 |
| Изменять (%) | -294,48 | 38,16 | 1,61 | 1,59 | -58,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
