Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аттиджаривафа Банк С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 170 | 23 054 | 7 524 | 12 896 | 22 295 | 38 511 | 22 691 | 13 745 | 36 012 | 11 893 |
| Изменять (%) | 273,67 | -67,36 | 71,40 | 72,88 | 72,73 | -41,08 | -39,42 | 162,00 | -66,98 | |
| % от денежного потока | 68,99 | 120,46 | 133,36 | 159,18 | 406,12 | 331,04 | 310,07 | 207,84 | 176,24 | -631,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 605 | 615 | -966 | -2 248 | -10 061 | -13 280 | -5 875 | -3 384 | -9 988 | -6 133 |
| Изменять (%) | -138,32 | -257,10 | 132,67 | 347,64 | 31,99 | -55,76 | -42,40 | 195,15 | -38,59 | |
| % от денежного потока | -17,94 | 3,21 | -17,12 | -27,74 | -183,27 | -114,15 | -80,28 | -51,17 | -48,88 | 325,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 545 | -3 778 | -654 | -2 421 | -6 788 | -12 947 | -8 113 | -1 333 | -3 446 | -6 991 |
| Изменять (%) | -183,12 | -82,70 | 270,39 | 180,35 | 90,72 | -37,34 | -83,56 | 158,45 | 102,84 | |
| % от денежного потока | 50,82 | -19,74 | -11,59 | -29,89 | -123,65 | -111,29 | -110,86 | -20,16 | -16,87 | 371,44 |
| Денежный поток | 8 943 | 19 139 | 5 642 | 8 102 | 5 490 | 11 633 | 7 318 | 6 613 | 20 434 | -1 882 |
| Изменять (%) | 114,00 | -70,52 | 43,60 | -32,24 | 111,91 | -37,09 | -9,63 | 208,97 | -109,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
