Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марокканский торгово-промышленный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -905 | 1 873 | -479 | 468 | 3 955 | 5 893 | -1 081 | -5 618 | 128 |
| Изменять (%) | -307,05 | -125,57 | -197,67 | 745,18 | 49,00 | -118,34 | 419,74 | -102,28 | |
| % от денежного потока | 86,92 | 148,18 | 42,78 | 325,67 | 136,00 | 107,63 | 140,95 | 91,68 | -39,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -31 | -70 | -190 | -162 | -180 | -239 | -279 | -217 |
| Изменять (%) | -77,17 | 128,09 | 173,53 | -14,87 | 11,00 | 33,03 | 16,71 | -22,18 | |
| % от денежного потока | 12,85 | -2,41 | 6,22 | -132,57 | -5,58 | -3,29 | 31,23 | 4,56 | 66,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -579 | -571 | -134 | -885 | -238 | 553 | -230 | -239 |
| Изменять (%) | 24 284,03 | -1,26 | -76,58 | 561,33 | -73,11 | -332,63 | -141,56 | 3,83 | |
| % от денежного потока | 0,23 | -45,77 | 51,01 | -93,11 | -30,42 | -4,35 | -72,17 | 3,75 | 72,78 |
| Денежный поток | -1 041 | 1 264 | -1 120 | 144 | 2 908 | 5 475 | -767 | -6 127 | -328 |
| Изменять (%) | -221,46 | -188,59 | -112,83 | 1 923,93 | 88,27 | -114,01 | 698,99 | -94,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
