Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ciments du Maroc Société Anonyme Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 308 | 1 578 | 1 294 | 1 011 | 505 | 765 | 1 026 | 1 363 | 1 324 | 1 285 | 1 265 |
| Изменять (%) | 20,63 | -17,98 | -21,92 | -50,02 | 51,51 | 34,00 | 32,95 | -2,87 | -2,95 | -1,59 | |
| % от денежного потока | -130,97 | -1 328,31 | -279,14 | -124,99 | -40,58 | -81,16 | -159,98 | 421,42 | 424,92 | 428,70 | 1 478,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -845 | -234 | -294 | -353 | -356 | -317 | -279 | -158 | -132 | -105 | -155 |
| Изменять (%) | -72,32 | 25,44 | 20,28 | 0,80 | -10,86 | -12,18 | -43,33 | -16,66 | -19,99 | 47,12 | |
| % от денежного потока | 84,63 | 196,98 | 63,31 | 43,67 | 28,59 | 33,65 | 43,47 | -48,81 | -42,23 | -35,13 | -181,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 462 | -1 463 | -1 465 | -1 466 | -1 394 | -1 391 | -1 388 | -882 | -881 | -880 | -1 024 |
| Изменять (%) | 0,08 | 0,11 | 0,11 | -4,92 | -0,22 | -0,22 | -36,45 | -0,10 | -0,10 | 16,38 | |
| % от денежного потока | 146,34 | 1 231,33 | 315,83 | 181,32 | 111,99 | 147,52 | 216,51 | -272,61 | -282,69 | -293,57 | -1 197,66 |
| Денежный поток | -999 | -119 | -464 | -809 | -1 245 | -943 | -641 | 324 | 312 | 300 | 86 |
| Изменять (%) | -88,11 | 290,31 | 74,38 | 53,95 | -24,25 | -32,02 | -150,47 | -3,67 | -3,81 | -71,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
