Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итиссалат Аль-Магриб (IAM) SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 176 | 11 088 | 13 104 | 15 119 | 14 336 | 13 554 | 13 590 | 13 626 | 12 814 | 12 002 | 11 606 | 11 211 | 12 128 | 13 045 | 13 532 | 14 020 | 12 809 | 11 598 | 13 358 | 15 119 |
| Изменять (%) | -0,79 | 18,18 | 15,38 | -5,18 | -5,46 | 0,27 | 0,26 | -5,96 | -6,34 | -3,30 | -3,41 | 8,18 | 7,56 | 3,74 | 3,60 | -8,64 | -9,45 | 15,18 | 13,18 | |
| % от денежного потока | 1 212,15 | 918,64 | 1 857,34 | 7 411,27 | -6 206,28 | -2 035,14 | -3 186,40 | -7 286,63 | -7 537,65 | -7 844,44 | -2 008,04 | -1 117,75 | -1 302,69 | -1 518,63 | -2 405,78 | -5 270,68 | 3 659,71 | 1 200,62 | 3 306,56 | -9 568,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 086 | -4 219 | -4 393 | -4 567 | -4 935 | -5 303 | -5 393 | -5 483 | -6 468 | -7 452 | -7 754 | -8 056 | -8 172 | -8 287 | -8 489 | -8 691 | -10 284 | -11 877 | -12 136 | -12 396 |
| Изменять (%) | -17,05 | 4,12 | 3,96 | 8,06 | 7,46 | 1,70 | 1,67 | 17,96 | 15,22 | 4,05 | 3,89 | 1,43 | 1,41 | 2,44 | 2,38 | 18,33 | 15,49 | 2,18 | 2,14 | |
| % от денежного потока | -551,63 | -349,54 | -622,68 | -2 238,73 | 2 136,36 | 796,25 | 1 264,48 | 2 932,09 | 3 804,41 | 4 870,59 | 1 341,52 | 803,19 | 877,71 | 964,73 | 1 509,16 | 3 267,29 | -2 938,29 | -1 229,50 | -3 004,08 | 7 845,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 196 | -5 600 | -7 887 | -10 174 | -9 522 | -8 869 | -8 570 | -8 271 | -6 488 | -4 705 | -4 097 | -3 489 | -4 256 | -5 024 | -5 382 | -5 739 | -2 224 | 1 292 | -768 | -2 827 |
| Изменять (%) | 7,78 | 40,84 | 29,00 | -6,41 | -6,85 | -3,37 | -3,49 | -21,56 | -27,48 | -12,92 | -14,84 | 22,00 | 18,03 | 7,12 | 6,64 | -61,26 | -158,11 | -159,40 | 268,34 | |
| % от денежного потока | -563,56 | -463,96 | -1 117,93 | -4 987,25 | 4 121,86 | 1 331,68 | 2 009,38 | 4 422,99 | 3 816,47 | 3 075,16 | 708,82 | 347,86 | 457,20 | 584,87 | 956,71 | 2 157,52 | -635,29 | 133,75 | -189,98 | 1 789,24 |
| Денежный поток | 922 | 1 207 | 706 | 204 | -231 | -666 | -426 | -187 | -170 | -153 | -578 | -1 003 | -931 | -859 | -562 | -266 | 350 | 966 | 404 | -158 |
| Изменять (%) | 30,91 | -41,55 | -71,08 | -213,24 | 188,31 | -35,96 | -56,15 | -9,09 | -10,00 | 277,78 | 73,53 | -7,18 | -7,73 | -34,52 | -52,71 | -231,58 | 176,00 | -58,18 | -139,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
