Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лизинговая компания Магриба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 662 | 376 | 91 | -230 | -127 | -24 | 31 | 250 | 468 | -293 | 305 |
| Изменять (%) | -43,13 | -75,83 | -353,31 | -44,82 | -81,21 | -230,88 | 699,09 | 87,49 | -162,62 | -203,82 | |
| % от денежного потока | 112,41 | 123,76 | 465,22 | 83,85 | 74,51 | 35,93 | -82,87 | 138,27 | 117,37 | 80,99 | 135,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -11 |
| Изменять (%) | -21,60 | -27,55 | 29,27 | -30,86 | -44,64 | -118,77 | -77,21 | -338,71 | -419,82 | -3 145,92 | |
| % от денежного потока | -0,66 | -1,00 | -11,24 | 1,03 | 1,15 | 1,63 | -0,54 | 0,03 | -0,03 | -0,10 | -4,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -69 | -69 | -42 | -42 | -42 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -40,00 | -0,00 | -0,00 | 66,67 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -11,76 | -22,76 | -353,97 | 15,11 | 24,34 | 62,44 | 183,41 | -38,30 | -17,34 | 19,11 | -30,82 |
| Денежный поток | 589 | 304 | 20 | -275 | -171 | -67 | -38 | 181 | 399 | -362 | 225 |
| Изменять (%) | -48,34 | -93,57 | -1 505,34 | -37,90 | -61,03 | -43,26 | -578,93 | 120,88 | -190,74 | -162,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
