Отчет о движении денежных средств (TTM)
Портовая операционная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 075 | 783 | 1 533 | 1 407 | 1 281 | 1 332 | 1 520 | 1 708 | 1 861 | 2 014 |
| Изменять (%) | -27,18 | 95,84 | -8,23 | -8,97 | 3,95 | 14,13 | 12,38 | 8,95 | 8,22 | |
| % от денежного потока | -414,70 | 107,12 | 374,36 | 304,32 | 248,64 | -8 272,35 | 738,39 | 399,29 | 459,54 | 526,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 334 | -479 | -287 | -266 | -244 | -270 | -320 | -369 | -402 | -434 |
| Изменять (%) | -64,13 | -39,94 | -7,62 | -8,25 | 10,94 | 18,23 | 15,42 | 8,89 | 8,17 | |
| % от денежного потока | 514,68 | -65,48 | -70,18 | -57,43 | -47,29 | 1 679,18 | -155,27 | -86,24 | -99,19 | -113,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 427 | -836 | -648 | -460 | -1 041 | -994 | -911 | -1 117 | -1 197 |
| Изменять (%) | -1 093 843,59 | -296,04 | -22,52 | -29,06 | 126,47 | -4,48 | -8,35 | 22,54 | 7,21 | |
| % от денежного потока | 0,02 | 58,36 | -204,18 | -140,14 | -89,23 | 6 467,27 | -483,12 | -213,06 | -275,77 | -313,28 |
| Денежный поток | -259 | 731 | 410 | 462 | 515 | -16 | 206 | 428 | 405 | 382 |
| Изменять (%) | -381,92 | -43,96 | 12,89 | 11,42 | -103,12 | -1 378,64 | 107,82 | -5,33 | -5,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
