Отчет о движении денежных средств (TTM)
Изменив SCA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 233 | 210 | 188 | 13 | 40 | 68 | 173 | 278 | 347 | 415 |
| Изменять (%) | -9,66 | -10,70 | -92,89 | 203,05 | 67,00 | 156,00 | 60,94 | 24,62 | 19,76 | |
| % от денежного потока | 796,10 | 692,39 | 596,13 | -6,06 | -13,31 | -17,42 | -128,69 | 234,02 | 143,89 | 114,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -488 | -521 | -554 | -211 | -223 | -234 | -382 | -529 | -376 | -223 |
| Изменять (%) | 6,82 | 6,38 | -61,86 | 5,47 | 5,19 | 62,85 | 38,59 | -28,94 | -40,73 | |
| % от денежного потока | -1 666,85 | -1 714,20 | -1 758,14 | 95,99 | 73,33 | 60,47 | 284,08 | -444,88 | -155,97 | -61,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 273 | 328 | 384 | -28 | -124 | -220 | 76 | 373 | 272 | 171 |
| Изменять (%) | 20,16 | 16,78 | -107,18 | 348,70 | 77,71 | -134,80 | 387,33 | -27,11 | -37,20 | |
| % от денежного потока | 934,43 | 1 081,01 | 1 217,06 | 12,52 | 40,68 | 56,67 | -56,90 | 313,31 | 112,67 | 46,96 |
| Денежный поток | 29 | 30 | 32 | -220 | -304 | -388 | -134 | 119 | 241 | 363 |
| Изменять (%) | 3,87 | 3,73 | -798,60 | 38,05 | 27,57 | -65,34 | -188,50 | 102,68 | 50,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
