Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эннакл Автомобили SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 45 | 40 | -4 | 6 | 16 | 0 | -16 | -25 | -34 | -8 | 18 | 43 | 67 | 80 | 93 | 83 | 89 |
| Изменять (%) | -10,90 | -12,23 | -109,31 | -264,03 | 160,97 | -99,96 | -245 243,19 | 56,26 | 36,00 | -76,30 | -322,00 | 140,68 | 58,45 | 19,35 | 16,21 | -10,88 | 7,18 | |
| % от денежного потока | 214,77 | 361,53 | 2 864,17 | 22,13 | -74,68 | 3 405,57 | -0,65 | 643,42 | 3 271,40 | -3 548,75 | -996,73 | 2 715,84 | 348,63 | 283,77 | 349,78 | 420,27 | 2 380,48 | -517,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | -8 | -4 | 1 | -3 | -6 | -7 | -9 | -6 | -4 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 76,39 | 43,31 | -206,32 | 250,35 | 71,46 | -53,49 | -115,01 | -597,50 | 120,10 | 23,04 | 18,73 | -25,91 | -34,97 | 64,86 | 39,34 | -5,70 | -3,16 | |
| % от денежного потока | 2,00 | 6,65 | 86,08 | 7,60 | 54,76 | -1 640,81 | 355,88 | -21,66 | 350,55 | -615,40 | -897,47 | -1 307,83 | -51,68 | -17,26 | -29,39 | -42,35 | -253,78 | 49,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -34 | -40 | -12 | -10 | -8 | 3 | 13 | 27 | 40 | 16 | -9 | -24 | -40 | -51 | -62 | -71 | -98 |
| Изменять (%) | 21,58 | 17,75 | -70,30 | -17,22 | -20,80 | -133,29 | 400,36 | 107,30 | 51,76 | -60,55 | -153,50 | 182,31 | 64,58 | 28,16 | 21,97 | 14,74 | 38,11 | |
| % от денежного потока | -116,76 | -268,19 | -2 850,25 | 70,27 | 119,68 | -1 656,41 | -257,19 | -521,77 | -3 519,38 | 4 260,04 | 1 991,77 | -1 308,02 | -196,95 | -166,51 | -220,39 | -277,92 | -2 026,70 | 567,23 |
| Денежный поток | 24 | 13 | 1 | -17 | -8 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 23 | 22 | 3 | -17 |
| Изменять (%) | -47,07 | -88,92 | -1 304,53 | -51,39 | -105,72 | -314,43 | 146,63 | -69,27 | -225,38 | -15,63 | -18,53 | 1 774,90 | 94,67 | -3,17 | -3,28 | -84,27 | -593,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
