Отчет о движении денежных средств (TTM)
Резиденции Дар Саада SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 136 | 277 | 418 | 243 | 133 | 23 | 631 | 613 | 595 | 327 | 59 | 81 | 103 | 227 | 351 |
| Изменять (%) | 104,22 | 51,03 | -41,86 | -45,34 | -82,94 | 2 683,65 | -2,83 | -2,91 | -45,05 | -82,00 | 37,11 | 27,06 | 121,05 | 54,76 | |
| % от денежного потока | 132,79 | 147,91 | 153,58 | 381,34 | -330,04 | -15,72 | -889,25 | -738,66 | -626,25 | -531,96 | -210,92 | 152,81 | 76,79 | 111,11 | 127,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | -13 | -14 | -15 | 2 | 20 | -1 | -22 | -31 | -40 |
| Изменять (%) | -13,78 | -15,99 | 7,55 | 9,63 | 8,78 | -240,57 | 4,42 | 4,23 | -117,03 | 687,16 | -106,58 | 1 619,75 | 39,24 | 28,18 | |
| % от денежного потока | 10,09 | 4,74 | 2,74 | 12,58 | -21,84 | -6,63 | 18,94 | 16,91 | 15,39 | -4,05 | -70,26 | -2,44 | -16,62 | -15,14 | -14,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -99 | -153 | -187 | -182 | -177 | -689 | -682 | -676 | -391 | -106 | -27 | 53 | 8 | -37 |
| Изменять (%) | 125,17 | 55,59 | 22,21 | -2,90 | -2,98 | 290,17 | -0,93 | -0,94 | -42,13 | -72,79 | -75,00 | -299,93 | -84,53 | -546,39 | |
| % от денежного потока | -42,87 | -52,65 | -56,32 | -293,92 | 451,88 | 122,35 | 970,31 | 821,75 | 710,86 | 636,01 | 381,17 | -50,36 | 39,82 | 4,03 | -13,38 |
| Денежный поток | 102 | 187 | 272 | 64 | -40 | -144 | -71 | -83 | -95 | -62 | -28 | 53 | 134 | 204 | 275 |
| Изменять (%) | 83,34 | 45,46 | -76,58 | -163,16 | 258,33 | -50,80 | 16,98 | 14,51 | -35,32 | -54,60 | -289,25 | 152,84 | 52,77 | 34,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
