Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санлам Марокко Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 728 | 1 164 | 5 205 | 9 245 | 13 008 | 16 771 | 15 099 | 13 427 | 12 188 | 10 949 | 10 624 | 10 300 | 7 719 | 5 138 | 7 513 |
| Изменять (%) | -32,68 | 347,27 | 77,64 | 40,70 | 28,93 | -9,97 | -11,07 | -9,23 | -10,16 | -2,97 | -3,06 | -25,06 | -33,44 | 46,22 | |
| % от денежного потока | -1 792,10 | -661,13 | -5 484,10 | -67 005,43 | -13 239,51 | -9 179,19 | -11 078,68 | -14 940,40 | -44 300,70 | 31 422,20 | 8 497,61 | 4 785,78 | 5 991,08 | 12 100,09 | -8 220,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 568 | -689 | -4 731 | -8 772 | -12 852 | -16 931 | -15 012 | -13 092 | -11 778 | -10 463 | -10 244 | -10 025 | -7 916 | -5 806 | -7 183 |
| Изменять (%) | -56,04 | 586,24 | 85,43 | 46,50 | 31,74 | -11,34 | -12,79 | -10,04 | -11,16 | -2,09 | -2,14 | -21,04 | -26,65 | 23,73 | |
| % от денежного потока | 1 626,03 | 391,68 | 4 984,93 | 63 576,08 | 13 080,02 | 9 266,62 | 11 014,40 | 14 567,67 | 42 807,92 | -30 026,26 | -8 193,43 | -4 658,36 | -6 143,90 | -13 673,31 | 7 860,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -250 | -651 | -569 | -486 | -255 | -23 | -224 | -425 | -438 | -452 | -255 | -59 | 326 | 710 | -421 |
| Изменять (%) | 160,96 | -12,69 | -14,53 | -47,64 | -90,98 | 875,25 | 89,75 | 3,15 | 3,05 | -43,47 | -76,89 | -651,99 | 118,12 | -159,21 | |
| % от денежного потока | 258,83 | 370,14 | 599,38 | 3 523,59 | 259,10 | 12,57 | 164,29 | 472,74 | 1 592,79 | -1 295,93 | -204,19 | -27,42 | 252,82 | 1 673,22 | 460,32 |
| Денежный поток | -96 | -176 | -95 | -14 | -98 | -183 | -136 | -90 | -28 | 35 | 125 | 215 | 129 | 42 | -91 |
| Изменять (%) | 82,49 | -46,08 | -85,46 | 612,09 | 85,96 | -25,41 | -34,06 | -69,39 | -226,66 | 258,80 | 72,13 | -40,14 | -67,04 | -315,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
