Отчет о движении денежных средств (TTM)
Société des Boissons du Maroc SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 455 | 566 | 640 | 709 | 777 | 564 | 306 | 47 | 465 | 470 | 474 | 164 |
| Изменять (%) | 32,44 | 24,49 | 13,08 | 10,69 | 9,66 | -27,43 | -45,80 | -84,51 | 882,73 | 0,93 | 0,93 | -65,51 | |
| % от денежного потока | -287,17 | 1 482,73 | 312,94 | -5 175,63 | 1 040,29 | 522,91 | 303,69 | -237,91 | -10,70 | 491,42 | 667,23 | 1 028,43 | -47,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -82 | -88 | -400 | -376 | -351 | -56 | -65 | -74 | 45 | 36 | 27 | -53 |
| Изменять (%) | 7,00 | 6,54 | 355,76 | -6,08 | -6,47 | -84,01 | 16,31 | 14,02 | -160,42 | -19,73 | -24,57 | -294,26 | |
| % от денежного потока | 64,35 | -268,43 | -48,48 | 3 231,82 | -551,18 | -236,31 | -30,24 | 50,85 | 16,83 | 47,53 | 51,32 | 59,12 | 15,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -386 | -342 | -298 | -253 | -265 | -277 | -322 | -369 | -416 | -416 | -435 | -455 | -455 |
| Изменять (%) | -11,46 | -12,95 | -15,03 | 4,85 | 4,62 | 16,15 | 14,50 | 12,67 | 0,03 | 4,76 | 4,54 | 0,06 | |
| % от денежного потока | 322,82 | -1 114,31 | -164,45 | 2 043,80 | -389,10 | -186,60 | -173,45 | 287,07 | 93,87 | -438,95 | -618,56 | -987,55 | 132,06 |
| Денежный поток | -120 | 31 | 181 | -12 | 68 | 149 | 186 | -128 | -443 | 95 | 70 | 46 | -345 |
| Изменять (%) | -125,65 | 489,86 | -106,84 | -650,72 | 118,16 | 24,96 | -169,18 | 244,55 | -121,39 | -25,66 | -34,52 | -848,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
