Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марокканская терапевтическая компания SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 141 | 189 | 258 | 328 | 282 | 237 | 197 | 156 | 150 | 143 | 121 | 100 | 122 | 143 | 189 | 234 |
| Изменять (%) | 50,74 | 33,66 | 36,66 | 26,82 | -13,83 | -16,05 | -17,01 | -20,49 | -4,37 | -4,56 | -15,00 | -17,65 | 21,76 | 17,87 | 31,45 | 23,92 | |
| % от денежного потока | -503,21 | 11 729,93 | 897,72 | 602,66 | 506,59 | 756,17 | 2 370,41 | -1 090,51 | -339,45 | -302,27 | -269,88 | -392,96 | -1 127,55 | -5 034,82 | 3 559,23 | 1 025,67 | 713,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -46 | -45 | -54 | -63 | -62 | -62 | -73 | -83 | -90 | -97 | -70 | -43 | -42 | -42 | -65 | -87 |
| Изменять (%) | -2,77 | -2,85 | 19,59 | 16,38 | -0,14 | -0,14 | 16,36 | 14,06 | 8,80 | 8,09 | -28,02 | -38,92 | -1,17 | -1,18 | 54,60 | 35,32 | |
| % от денежного потока | 255,06 | -3 835,12 | -213,35 | -125,34 | -96,69 | -167,26 | -623,67 | 402,27 | 179,63 | 181,98 | 184,02 | 226,90 | 482,86 | 1 750,17 | -1 037,27 | -351,56 | -267,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -94 | -123 | -162 | -200 | -182 | -165 | -142 | -120 | -109 | -98 | -82 | -66 | -83 | -100 | -107 | -113 |
| Изменять (%) | 44,57 | 30,83 | 31,42 | 23,91 | -8,90 | -9,77 | -13,57 | -15,70 | -8,97 | -9,86 | -16,50 | -19,76 | 25,89 | 20,56 | 6,51 | 6,11 | |
| % от денежного потока | 348,62 | -7 793,91 | -583,86 | -376,95 | -309,58 | -488,52 | -1 645,94 | 788,60 | 260,28 | 220,60 | 186,04 | 266,12 | 744,01 | 3 434,94 | -2 483,77 | -579,98 | -345,61 |
| Денежный поток | -19 | 1 | 21 | 43 | 65 | 37 | 10 | -18 | -46 | -49 | -53 | -31 | -9 | -2 | 4 | 18 | 33 |
| Изменять (%) | -106,47 | 1 646,43 | 103,56 | 50,87 | -42,27 | -73,22 | -280,40 | 155,43 | 7,40 | 6,89 | -41,62 | -71,30 | -72,73 | -266,74 | 356,14 | 78,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
