Отчет о движении денежных средств (TTM)
TAQA Марокко SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 164 | 2 262 | 2 562 | 2 259 | 1 955 | 1 393 | 1 827 | 2 261 | 2 990 | 2 808 | 2 626 | 1 514 | 1 459 | 1 404 |
| Изменять (%) | 4,51 | 13,27 | -11,86 | -13,46 | -28,72 | 31,14 | 23,75 | 32,22 | -6,08 | -6,47 | -42,37 | -3,62 | -3,75 | |
| % от денежного потока | -204,44 | -952,35 | 163,55 | 356,76 | -650,21 | -142,31 | -362,75 | -7 961,97 | 302,75 | 151,89 | 96,92 | 227,47 | 217 095,24 | -211,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 849 | -1 888 | -342 | -277 | -213 | -135 | -189 | -242 | -154 | -241 | -328 | -340 | -316 | -292 |
| Изменять (%) | 2,11 | -81,89 | -18,87 | -23,26 | -36,51 | 39,59 | 28,36 | -36,44 | 56,69 | 36,18 | 3,42 | -6,95 | -7,47 | |
| % от денежного потока | 174,60 | 794,66 | -21,82 | -43,81 | 70,80 | 13,80 | 37,44 | 852,45 | -15,58 | -13,04 | -12,12 | -51,03 | -47 020,76 | 44,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 375 | -612 | -654 | -1 348 | -2 042 | -2 237 | -2 142 | -2 048 | -1 848 | -718 | 412 | -509 | -1 142 | -1 776 |
| Изменять (%) | -55,47 | 6,81 | 106,20 | 51,50 | 9,54 | -4,24 | -4,43 | -9,73 | -61,14 | -157,34 | -223,50 | 124,56 | 55,47 | |
| % от денежного потока | 129,84 | 257,68 | -41,73 | -212,95 | 679,42 | 228,51 | 425,30 | 7 209,51 | -187,17 | -38,85 | 15,20 | -76,44 | -169 974,40 | 267,41 |
| Денежный поток | -1 059 | -238 | 1 567 | 633 | -301 | -979 | -504 | -28 | 988 | 1 849 | 2 710 | 665 | 1 | -664 |
| Изменять (%) | -77,56 | -759,58 | -59,59 | -147,49 | 225,69 | -48,55 | -94,36 | -3 577,10 | 87,21 | 46,58 | -75,45 | -99,90 | -98 920,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
