Отчет о движении денежных средств (TTM)
БМХ Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 543 | -40 | -279 | -340 | -412 | 33 | 504 | 713 | 1 041 | 1 321 | 1 359 | 1 369 | 1 463 | 1 402 | 1 529 | 1 632 | 1 611 | 1 219 | 938 | 1 066 |
| Изменять (%) | -107,41 | 594,51 | 21,75 | 21,16 | -108,03 | 1 425,31 | 41,33 | 45,94 | 26,95 | 2,90 | 0,70 | 6,89 | -4,18 | 9,04 | 6,75 | -1,31 | -24,30 | -23,06 | 13,64 | |
| % от денежного потока | -5 871,31 | 22,29 | 112,56 | 54,54 | 224,80 | 9,06 | 50,04 | 55,51 | 134,66 | 228,85 | 352,64 | -5 176,74 | 456,87 | 1 861,83 | -2 893,82 | -5 072,30 | -399,93 | -311,78 | -513,76 | 1 092,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -171 | -16 | 55 | 42 | 107 | 6 | -98 | -32 | -84 | -203 | -172 | 183 | 189 | -123 | -274 | -1 614 | -1 599 | -1 378 | -1 246 | -561 |
| Изменять (%) | -90,38 | -430,98 | -23,78 | 157,98 | -94,84 | -1 867,12 | -67,74 | 166,50 | 141,42 | -15,02 | -205,87 | 3,27 | -165,10 | 122,84 | 489,89 | -0,91 | -13,81 | -9,60 | -55,00 | |
| % от денежного потока | 1 854,86 | 9,14 | -21,99 | -6,67 | -58,54 | 1,52 | -9,70 | -2,46 | -10,88 | -35,16 | -44,74 | -690,51 | 58,88 | -163,02 | 517,81 | 5 015,55 | 397,09 | 352,46 | 682,45 | -574,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -380 | -130 | -27 | -327 | 121 | 332 | 600 | 592 | -210 | -545 | -836 | -1 602 | -1 328 | -1 206 | -1 296 | -52 | -435 | -260 | 114 | -426 |
| Изменять (%) | -65,89 | -79,08 | 1 103,26 | -136,96 | 175,00 | 80,67 | -1,33 | -135,52 | 159,43 | 53,28 | 91,72 | -17,12 | -9,21 | 7,46 | -95,95 | 729,89 | -40,18 | -143,80 | -473,84 | |
| % от денежного потока | 4 116,45 | 71,90 | 10,94 | 52,37 | -65,84 | 90,89 | 59,48 | 46,06 | -27,20 | -94,47 | -216,83 | 6 059,80 | -414,65 | -1 600,95 | 2 452,23 | 162,97 | 108,06 | 66,56 | -62,44 | -436,95 |
| Денежный поток | -9 | -180 | -248 | -624 | -183 | 365 | 1 008 | 1 284 | 773 | 577 | 385 | -26 | 320 | 75 | -53 | -32 | -403 | -391 | -183 | 98 |
| Изменять (%) | 1 852,92 | 37,54 | 151,29 | -70,61 | -299,21 | 176,06 | 27,41 | -39,84 | -25,30 | -33,22 | -106,86 | -1 311,16 | -76,49 | -170,16 | -39,10 | 1 151,64 | -2,89 | -53,31 | -153,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
