Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ИБЛ» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 519 | 2 815 | 1 764 | 1 711 | 2 083 | 2 463 | 2 807 | 3 442 | 3 607 | 2 643 | 3 523 | 6 778 | 11 409 | 7 916 | 9 600 | 9 071 | 6 589 | 12 423 | 8 295 |
| Изменять (%) | 11,77 | -37,35 | -2,99 | 21,74 | 18,23 | 13,99 | 22,63 | 4,78 | -26,72 | 33,28 | 92,41 | 68,33 | -30,62 | 21,28 | -5,51 | -27,37 | 88,55 | -33,23 | |
| % от денежного потока | 67,51 | -775,61 | -259,65 | 61,27 | 65,31 | 61,40 | 77,77 | 742,94 | -237,40 | -102,27 | -443,49 | -74 149,62 | 581,19 | 191,56 | 300,53 | 143,23 | 141,35 | 1 087,52 | 21 614,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 615 | -3 077 | -2 418 | -2 273 | -2 310 | -2 114 | -2 073 | -2 474 | -6 751 | -7 015 | -8 384 | -13 536 | -13 878 | -9 938 | -9 091 | -5 304 | -2 410 | -7 695 | -7 969 |
| Изменять (%) | 17,65 | -21,42 | -6,00 | 1,64 | -8,48 | -1,96 | 19,34 | 172,92 | 3,91 | 19,52 | 61,45 | 2,52 | -28,39 | -8,52 | -41,66 | -54,56 | 219,30 | 3,56 | |
| % от денежного потока | -70,09 | 847,68 | 355,92 | -81,37 | -72,42 | -52,70 | -57,42 | -533,85 | 444,34 | 271,45 | 1 055,51 | 148 083,03 | -706,93 | -240,50 | -284,59 | -83,74 | -51,70 | -673,61 | -20 765,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 810 | -119 | -43 | 3 288 | 3 352 | 3 607 | 2 820 | -587 | 1 530 | 1 676 | 3 914 | 6 701 | 4 393 | 6 257 | 2 538 | 2 814 | 723 | -3 496 | 52 |
| Изменять (%) | -103,11 | -64,11 | -7 827,11 | 1,93 | 7,60 | -21,80 | -120,80 | -360,79 | 9,55 | 133,58 | 71,21 | -34,44 | 42,42 | -59,43 | 10,86 | -74,31 | -583,52 | -101,50 | |
| % от денежного потока | 102,11 | 32,67 | 6,26 | 117,74 | 105,10 | 89,92 | 78,14 | -126,59 | -100,68 | -64,84 | -492,75 | -73 309,42 | 223,80 | 151,42 | 79,46 | 44,43 | 15,51 | -306,00 | 136,67 |
| Денежный поток | 3 731 | -363 | -679 | 2 793 | 3 189 | 4 011 | 3 610 | 463 | -1 519 | -2 584 | -794 | -9 | 1 963 | 4 132 | 3 194 | 6 333 | 4 661 | 1 142 | 38 |
| Изменять (%) | -109,73 | 87,16 | -511,14 | 14,20 | 25,77 | -10,01 | -87,16 | -427,90 | 70,10 | -69,26 | -98,85 | -21 575,88 | 110,49 | -22,69 | 98,26 | -26,40 | -75,49 | -96,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
