Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колос Цемент, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 276 | 212 | 249 | 140 | -137 | 16 | -228 | -110 | 153 | 76 | 149 | 17 | 104 | 97 | 287 | 505 | 280 | 111 | 184 | 207 |
| Изменять (%) | -23,37 | 17,60 | -43,66 | -197,76 | -112,02 | -1 484,96 | -51,86 | -239,14 | -50,63 | 96,87 | -88,68 | 515,58 | -5,94 | 194,50 | 76,02 | -44,57 | -60,35 | 65,73 | 12,59 | |
| % от денежного потока | -2 027,06 | 1 068,62 | -805,98 | 91,53 | -374,02 | 22,35 | 164,24 | 1 269,47 | 158,08 | -49,90 | -135,45 | -5,56 | -48,35 | -34,27 | 699,55 | 263,12 | 226,54 | 142,07 | 537,12 | -535,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -98 | -97 | -97 | -91 | -43 | -38 | -53 | -4 | -43 | -61 | -28 | -73 | -51 | -51 | -61 | -41 | 157 | 145 | 138 |
| Изменять (%) | 33,09 | -1,07 | -0,58 | -5,40 | -53,53 | -9,61 | 38,51 | -93,24 | 1 091,26 | 41,46 | -53,41 | 157,60 | -30,01 | 0,45 | 19,03 | -32,27 | -481,28 | -7,99 | -4,75 | |
| % от денежного потока | 541,73 | -495,99 | 314,69 | -63,06 | -249,35 | -57,60 | 27,62 | 614,41 | -3,72 | 28,30 | 55,21 | 9,33 | 33,95 | 17,91 | -124,69 | -31,72 | -33,37 | 201,23 | 422,36 | -356,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -217 | -97 | -187 | 81 | 264 | 101 | 136 | 181 | -58 | -193 | -208 | -299 | -251 | -315 | -187 | -246 | -101 | -193 | -290 | -382 |
| Изменять (%) | -55,44 | 93,13 | -143,35 | 226,50 | -61,92 | 35,49 | 32,98 | -132,13 | 230,67 | 7,91 | 43,94 | -16,16 | 25,45 | -40,65 | 31,52 | -59,03 | 91,46 | 50,84 | 31,33 | |
| % от денежного потока | 1 590,29 | -487,44 | 603,80 | 52,76 | 719,99 | 136,28 | -97,97 | -2 091,91 | -60,16 | 127,18 | 189,26 | 98,80 | 117,04 | 110,63 | -455,16 | -127,92 | -81,39 | -246,48 | -848,11 | 986,90 |
| Денежный поток | -14 | 20 | -31 | 153 | 37 | 74 | -139 | -9 | 97 | -151 | -110 | -303 | -214 | -284 | 41 | 192 | 124 | 78 | 34 | -39 |
| Изменять (%) | -245,37 | -255,92 | -596,13 | -76,08 | 101,17 | -288,48 | -93,77 | -1 217,30 | -256,41 | -27,48 | 175,74 | -29,23 | 32,71 | -114,43 | 367,99 | -35,62 | -36,78 | -56,16 | -212,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
