Отчет о движении денежных средств (TTM)
МКБ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 890 | -48 244 | -25 090 | -73 240 | -101 812 | -76 023 | -120 108 | -51 922 | -16 126 | -20 264 | 30 984 | -3 517 | -2 362 | -2 010 | 150 | -36 515 | -45 204 | -30 670 | -63 120 |
| Изменять (%) | -1,32 | -47,99 | 191,91 | 39,01 | -25,33 | 57,99 | -56,77 | -68,94 | 25,66 | -252,90 | -111,35 | -32,84 | -14,90 | -107,46 | -24 443,33 | 23,80 | -32,15 | 105,80 | |
| % от денежного потока | -689,37 | -536,34 | -78,93 | -194,65 | -1 255,70 | -232,68 | 1 050,63 | 136,66 | 648,93 | 315,29 | 59,86 | -7,09 | -14,62 | 18,00 | -0,51 | 116,13 | 399,51 | -663,28 | 844,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 651 | -1 590 | -1 673 | -1 310 | -1 515 | -1 452 | -1 345 | -1 650 | -1 413 | -1 375 | -1 552 | -29 854 | -55 768 | -76 684 | -88 660 | -77 846 | -60 232 | -71 599 | -51 367 |
| Изменять (%) | -3,69 | 5,22 | -21,70 | 15,65 | -4,16 | -7,37 | 22,68 | -14,36 | -2,69 | 12,87 | 1 823,58 | 86,80 | 37,51 | 15,62 | -12,20 | -22,63 | 18,87 | -28,26 | |
| % от денежного потока | -23,28 | -17,68 | -5,26 | -3,48 | -18,69 | -4,44 | 11,77 | 4,34 | 56,86 | 21,39 | -3,00 | -60,15 | -345,08 | 686,89 | 299,71 | 247,59 | 532,32 | -1 548,42 | 687,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 314 | 60 057 | 60 058 | 111 041 | 109 631 | 107 692 | 107 702 | 14 505 | 14 628 | 15 056 | 21 545 | 82 864 | 74 087 | 67 485 | 59 106 | 82 721 | 93 753 | 106 287 | 106 907 |
| Изменять (%) | 2,99 | 0,00 | 84,89 | -1,27 | -1,77 | 0,01 | -86,53 | 0,85 | 2,93 | 43,10 | 284,61 | -10,59 | -8,91 | -12,42 | 39,95 | 13,34 | 13,37 | 0,58 | |
| % от денежного потока | 822,25 | 667,67 | 188,93 | 295,11 | 1 352,13 | 329,61 | -942,11 | -38,18 | -588,65 | -234,26 | 41,62 | 166,95 | 458,43 | -604,49 | -199,80 | -263,09 | -828,57 | 2 298,59 | -1 431,15 |
| Денежный поток | 7 092 | 8 995 | 31 789 | 37 627 | 8 108 | 32 673 | -11 432 | -37 994 | -2 485 | -6 427 | 51 765 | 49 635 | 16 161 | -11 164 | -29 582 | -31 442 | -11 315 | 4 624 | -7 470 |
| Изменять (%) | 26,83 | 253,41 | 18,36 | -78,45 | 302,97 | -134,99 | 232,35 | -93,46 | 158,63 | -905,43 | -4,11 | -67,44 | -169,08 | 164,98 | 6,29 | -64,01 | -140,87 | -261,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
