Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маврикий Ойл Рефайнериз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -70 | 56 | 82 | 105 | 0 | -171 | -76 | -39 | 49 | -113 | 148 | -20 | 6 | 256 | 155 | 168 | 192 | 178 | 56 |
| Изменять (%) | -180,33 | 46,95 | 27,88 | -99,60 | -40 341,41 | -55,84 | -48,12 | -226,14 | -328,39 | -231,14 | -113,32 | -132,69 | 3 865,10 | -39,37 | 8,56 | 13,87 | -7,09 | -68,35 | |
| % от денежного потока | 231,59 | 49,54 | 109,93 | 3 191,89 | -1,42 | -655,05 | -287,98 | -15,74 | 13,59 | 84,71 | 169,82 | 43,38 | -2,81 | 244,89 | 973,35 | -603,06 | 313,58 | 294,11 | -185,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -34 | -28 | -26 | -21 | -20 | -31 | -33 | -51 | -57 | -59 | -89 | -84 | -90 | -79 | -48 | -43 | -31 | -40 |
| Изменять (%) | 18,53 | -19,02 | -5,75 | -21,21 | -0,50 | 53,74 | 4,37 | 54,42 | 11,97 | 3,78 | 51,20 | -5,96 | 7,32 | -12,29 | -39,52 | -10,58 | -26,23 | 27,08 | |
| % от денежного потока | 95,75 | -30,22 | -36,96 | -790,83 | 68,65 | -78,23 | -119,73 | -13,16 | -13,91 | 42,53 | -67,46 | 195,59 | 36,46 | -85,96 | -494,26 | 170,61 | -69,66 | -51,88 | 131,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 92 | 21 | -76 | -10 | 218 | 133 | 321 | 365 | 36 | -2 | 63 | -152 | -62 | -60 | -149 | -88 | -86 | -47 |
| Изменять (%) | 32,70 | -76,81 | -454,01 | -87,07 | -2 320,68 | -38,80 | 141,01 | 13,71 | -90,05 | -105,66 | -3 174,31 | -340,85 | -59,58 | -1,86 | 146,11 | -40,81 | -2,09 | -45,66 | |
| % от денежного потока | -231,32 | 81,74 | 28,63 | -2 301,06 | 32,77 | 833,28 | 507,72 | 128,90 | 100,33 | -27,24 | -2,36 | -138,98 | 66,35 | -58,93 | -379,09 | 532,45 | -143,92 | -142,24 | 154,21 |
| Денежный поток | -30 | 113 | 75 | 3 | -30 | 26 | 26 | 249 | 364 | -133 | 87 | -45 | -229 | 104 | 16 | -28 | 61 | 61 | -30 |
| Изменять (%) | -475,52 | -33,78 | -95,60 | -1 007,65 | -187,33 | 0,44 | 849,27 | 46,10 | -136,64 | -165,42 | -152,15 | 404,48 | -145,52 | -84,74 | -275,23 | -318,99 | -0,94 | -150,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
