Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "МУА" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | 400 | 748 | 626 | 702 | 215 | -1 435 | -653 | -27 | 54 | -18 | 229 | -1 273 | 753 | 1 223 | 1 078 | 370 | -389 | -784 |
| Изменять (%) | -6 390,32 | 87,27 | -16,37 | 12,13 | -69,32 | -766,46 | -54,51 | -95,82 | -298,17 | -132,71 | -1 395,60 | -655,26 | -159,19 | 62,27 | -11,79 | -65,69 | -205,08 | 101,67 | |
| % от денежного потока | -57,39 | 62,88 | 97,83 | 1 765,34 | 421,29 | -143,62 | 176,87 | -640,77 | 17,48 | 8,01 | -6,18 | -164,66 | -404,47 | -121,46 | -788,39 | -276,70 | 124,88 | -108,25 | -221,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 351 | -6 | -247 | -862 | -961 | -354 | 629 | 793 | -448 | 133 | -119 | -835 | 1 228 | -1 230 | -1 304 | -1 280 | 100 | 941 | 1 294 |
| Изменять (%) | -101,73 | 3 967,57 | 248,52 | 11,44 | -63,16 | -277,59 | 26,19 | -156,52 | -129,73 | -189,01 | 603,98 | -246,99 | -200,22 | 6,00 | -1,85 | -107,80 | 841,57 | 37,54 | |
| % от денежного потока | 3 168,23 | -0,96 | -32,33 | -2 431,06 | -576,60 | 236,08 | -77,48 | 778,58 | 286,99 | 19,74 | -41,42 | 599,79 | 390,02 | 198,33 | 840,86 | 328,40 | 33,71 | 261,86 | 366,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -344 | 257 | 279 | 287 | 409 | -18 | -13 | -45 | 307 | 483 | 426 | 436 | 395 | -92 | -56 | -112 | -200 | -219 | -182 |
| Изменять (%) | -174,75 | 8,50 | 2,73 | 42,86 | -104,40 | -29,46 | 252,25 | -785,72 | 57,10 | -11,63 | 2,34 | -9,51 | -123,17 | -39,21 | 101,06 | 78,52 | 9,49 | -16,64 | |
| % от денежного потока | -3 107,26 | 40,45 | 36,47 | 808,23 | 245,74 | 12,03 | 1,57 | -43,98 | -196,69 | 71,47 | 148,90 | -313,48 | 125,50 | 14,75 | 35,87 | 28,69 | -67,38 | -60,85 | -51,55 |
| Денежный поток | 11 | 636 | 765 | 35 | 167 | -150 | -811 | 102 | -156 | 675 | 286 | -139 | 315 | -620 | -155 | -390 | 296 | 359 | 353 |
| Изменять (%) | 5 641,84 | 20,35 | -95,37 | 369,86 | -189,99 | 441,15 | -112,56 | -253,32 | -532,32 | -57,58 | -148,61 | -326,05 | -297,09 | -75,00 | 151,32 | -176,02 | 21,23 | -1,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
