Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нью Маврикий Отели Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | -1 178 | -1 138 | -1 006 | 523 | 1 427 | 2 574 | 3 277 | 2 831 | 3 681 | 4 171 | 4 507 | 4 543 | 5 192 | 5 014 | 5 150 | 5 487 |
| Изменять (%) | -2 197,20 | -3,41 | -11,61 | -152,05 | 172,62 | 80,33 | 27,35 | -13,63 | 30,04 | 13,30 | 8,06 | 0,80 | 14,29 | -3,44 | 2,71 | 6,55 | |
| % от денежного потока | -8,99 | 82,32 | 249,59 | 346,05 | 129,45 | 134,23 | 1 684,14 | 439,92 | -785,01 | -787,43 | 462,64 | 1 095,52 | 271,61 | 267,84 | 16 611,46 | 2 614,76 | 6 503,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 917 | -1 766 | -2 161 | -1 670 | -1 336 | -982 | -592 | -574 | -646 | -1 007 | -869 | -1 162 | -1 374 | -1 101 | -1 467 | -1 505 | -1 476 |
| Изменять (%) | -7,86 | 22,32 | -22,73 | -19,98 | -26,50 | -39,69 | -3,12 | 12,67 | 55,75 | -13,63 | 33,59 | 18,31 | -19,89 | 33,30 | 2,56 | -1,95 | |
| % от денежного потока | 306,87 | 123,43 | 473,92 | 574,45 | -330,34 | -92,36 | -387,50 | -77,00 | 179,25 | 215,35 | -96,45 | -282,35 | -82,16 | -56,78 | -4 861,57 | -764,11 | -1 748,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 220 | 1 490 | 2 811 | 2 359 | 1 167 | 571 | -1 868 | -1 941 | -2 497 | -3 153 | -2 425 | -2 977 | -1 541 | -2 207 | -3 564 | -3 560 | -3 977 |
| Изменять (%) | 22,15 | 88,60 | -16,07 | -50,51 | -51,08 | -427,10 | 3,87 | 28,66 | 26,31 | -23,09 | 22,74 | -48,24 | 43,23 | 61,50 | -0,12 | 11,70 | |
| % от денежного потока | -195,29 | -104,14 | -616,52 | -811,66 | 288,68 | 53,72 | -1 222,51 | -260,48 | 692,38 | 674,57 | -269,05 | -723,65 | -92,12 | -113,84 | -11 808,99 | -1 807,68 | -4 713,42 |
| Денежный поток | -625 | -1 431 | -456 | -291 | 404 | 1 063 | 153 | 745 | -361 | -467 | 901 | 411 | 1 673 | 1 939 | 30 | 197 | 84 |
| Изменять (%) | 129,07 | -68,14 | -36,25 | -239,15 | 162,89 | -85,63 | 387,52 | -148,40 | 29,64 | -292,84 | -54,37 | 306,58 | 15,90 | -98,44 | 552,50 | -57,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
