Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люкс Айленд Резортс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 481 | 55 | -336 | -538 | -765 | -393 | 221 | 2 024 | 2 378 | 2 382 | 2 407 | 1 768 | 1 823 | 2 326 | 2 616 | 2 511 | 2 694 | 2 699 | 2 487 |
| Изменять (%) | -88,56 | -709,41 | 60,25 | 42,31 | -48,62 | -156,27 | 814,96 | 17,48 | 0,18 | 1,05 | -26,54 | 3,07 | 27,64 | 12,43 | -4,02 | 7,30 | 0,19 | -7,86 | |
| % от денежного потока | 465,77 | 35,56 | 132,24 | -388,83 | 766,90 | -70,17 | 17,79 | 177,36 | 205,37 | 1 032,66 | -2 834,56 | 11 771,74 | -314,68 | -1 000,58 | 3 040,30 | -5 000,56 | 496,06 | 358,23 | 488,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -772 | -749 | -956 | -759 | -1 016 | -245 | 236 | -616 | -443 | -1 151 | -1 479 | -1 189 | -1 487 | -1 586 | -1 303 | -968 | -741 | -474 | -538 |
| Изменять (%) | -2,98 | 27,53 | -20,57 | 33,93 | -75,90 | -196,16 | -361,60 | -28,06 | 159,54 | 28,56 | -19,63 | 25,06 | 6,65 | -17,82 | -25,72 | -23,47 | -36,04 | 13,48 | |
| % от денежного потока | -747,44 | -483,80 | 376,55 | -548,76 | 1 018,62 | -43,72 | 18,94 | -54,00 | -38,29 | -498,75 | 1 741,79 | -7 914,07 | 256,69 | 681,98 | -1 514,63 | 1 928,07 | -136,42 | -62,89 | -105,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 492 | 947 | 1 135 | 1 430 | 1 677 | 1 194 | 782 | -101 | -611 | -835 | -849 | -685 | -1 026 | -1 090 | -1 345 | -1 597 | -1 432 | -1 477 | -1 441 |
| Изменять (%) | 92,36 | 19,88 | 25,95 | 17,27 | -28,82 | -34,48 | -112,93 | 504,17 | 36,66 | 1,67 | -19,38 | 49,83 | 6,27 | 23,40 | 18,73 | -10,30 | 3,13 | -2,46 | |
| % от денежного потока | 476,51 | 611,52 | -447,40 | 1 033,97 | -1 680,49 | 212,99 | 62,87 | -8,86 | -52,77 | -361,96 | 999,67 | -4 556,43 | 177,06 | 468,74 | -1 563,18 | 3 180,38 | -263,72 | -196,04 | -282,91 |
| Денежный поток | 103 | 155 | -254 | 138 | -100 | 560 | 1 244 | 1 141 | 1 158 | 231 | -85 | 15 | -579 | -233 | 86 | -50 | 543 | 753 | 509 |
| Изменять (%) | 49,89 | -263,86 | -154,50 | -172,15 | -661,59 | 121,98 | -8,24 | 1,45 | -80,08 | -136,81 | -117,69 | -3 955,60 | -59,86 | -137,00 | -158,36 | -1 181,69 | 38,74 | -32,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
