Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПОЛИТИКА Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -78 | -61 | -32 | -49 | -3 | 2 | -34 | 10 | 85 | 47 | 55 | 37 | -30 | 22 | -17 | 1 | 1 | 14 | 33 | 60 |
| Изменять (%) | -21,30 | -47,96 | 52,88 | -94,45 | -163,49 | -2 086,85 | -128,78 | 764,38 | -44,56 | 17,36 | -33,55 | -181,99 | -173,51 | -177,13 | -108,29 | -24,98 | 1 247,11 | 134,84 | 80,80 | |
| % от денежного потока | 213,74 | 8 245,27 | -125,57 | -67,80 | 12,62 | 13,15 | 49,81 | -13,04 | 803,83 | -58,43 | -516,77 | -94,54 | 378,76 | 41,82 | -1 184,53 | 3,71 | 0,32 | 45,41 | 79,97 | -291,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 98 | 76 | 73 | 128 | 0 | 29 | 6 | -43 | -51 | -107 | -45 | -55 | 41 | 53 | 17 | 34 | 345 | 91 | 87 | -3 |
| Изменять (%) | -22,15 | -4,26 | 75,78 | -99,76 | 9 392,23 | -80,28 | -848,26 | 18,50 | 107,80 | -57,69 | 22,94 | -174,01 | 29,01 | -67,97 | 99,40 | 921,75 | -73,52 | -5,10 | -103,02 | |
| % от денежного потока | -270,20 | -10 310,00 | 288,91 | 179,37 | -1,45 | 225,35 | -8,47 | 57,69 | -487,38 | 132,80 | 423,44 | 143,32 | -518,27 | 100,43 | 1 181,39 | 88,93 | 106,12 | 291,68 | 207,56 | 12,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -16 | -16 | -16 | -18 | -18 | -38 | -38 | -21 | -21 | -23 | -22 | -22 | -22 | 0 | -0 | -23 | -78 | -78 | -79 |
| Изменять (%) | -71,79 | 0,01 | -0,00 | 10,52 | 1,81 | 112,60 | 0,36 | -45,77 | -1,40 | 11,68 | -2,67 | -0,03 | 0,53 | -101,05 | -200,85 | 9 537,82 | 241,92 | -0,00 | 1,01 | |
| % от денежного потока | 156,55 | 2 164,73 | -63,36 | -22,38 | 82,89 | -138,49 | 56,15 | 51,28 | -198,24 | 25,63 | 215,69 | 57,80 | 282,31 | -42,63 | 16,45 | -0,63 | -7,05 | -250,14 | -187,57 | 381,85 |
| Денежный поток | -36 | -1 | 25 | 72 | -21 | 13 | -68 | -75 | 11 | -80 | -11 | -39 | -8 | 53 | 1 | 38 | 325 | 31 | 42 | -21 |
| Изменять (%) | -97,96 | -3 516,76 | 183,12 | -129,84 | -160,94 | -624,35 | 9,90 | -114,03 | -862,61 | -86,73 | 263,23 | -79,53 | -765,77 | -97,28 | 2 548,92 | 756,26 | -90,37 | 33,36 | -149,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
