Отчет о движении денежных средств (TTM)
СБМ Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 874 | -25 769 | -20 427 | 5 363 | 69 | -40 087 | -23 210 | -77 716 | -97 488 | -18 086 | -52 255 | -17 069 | 3 647 | 1 178 | 16 203 | 11 457 | 2 240 | -45 430 | -53 945 | -33 065 |
| Изменять (%) | 44,17 | -20,73 | -126,25 | -98,72 | -58 571,78 | -42,10 | 234,83 | 25,44 | -81,45 | 188,93 | -67,34 | -121,36 | -67,70 | 1 275,45 | -29,29 | -80,45 | -2 128,53 | 18,74 | -38,71 | |
| % от денежного потока | -207,67 | -758,78 | 378,12 | 31,12 | 0,33 | -153,83 | -56,15 | 1 281,93 | 403,82 | 104,17 | 111,92 | 114,92 | -69,57 | -18,27 | 312,40 | 37,29 | 7,55 | -239,74 | -527,33 | -350,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 576 | -183 | -144 | -168 | -175 | -662 | -739 | -612 | -640 | -536 | -833 | -1 025 | -1 184 | -1 227 | -3 108 | -751 | -669 | -803 | 249 | -705 |
| Изменять (%) | -131,82 | -21,70 | 16,76 | 4,32 | 278,18 | 11,72 | -17,15 | 4,48 | -16,21 | 55,33 | 23,06 | 15,51 | 3,68 | 153,18 | -75,84 | -10,83 | 19,87 | -130,99 | -383,46 | |
| % от денежного потока | 6,70 | -5,40 | 2,66 | -0,97 | -0,85 | -2,54 | -1,79 | 10,10 | 2,65 | 3,09 | 1,78 | 6,90 | 22,59 | 19,04 | -59,92 | -2,44 | -2,26 | -4,23 | 2,43 | -7,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 621 | 29 344 | 15 167 | 12 036 | 20 687 | 66 814 | 65 297 | 72 275 | 73 993 | 1 707 | 6 117 | 2 932 | -7 634 | -6 104 | -8 412 | 22 042 | 30 146 | 64 450 | 64 695 | 40 408 |
| Изменять (%) | 14,53 | -48,31 | -20,64 | 71,88 | 222,98 | -2,27 | 10,69 | 2,38 | -97,69 | 258,42 | -52,06 | -360,32 | -20,04 | 37,83 | -362,02 | 36,76 | 113,79 | 0,38 | -37,54 | |
| % от денежного потока | 297,68 | 864,03 | -280,75 | 69,83 | 100,43 | 256,39 | 157,95 | -1 192,19 | -306,50 | -9,83 | -13,10 | -19,74 | 145,64 | 94,67 | -162,19 | 71,74 | 101,59 | 340,10 | 632,41 | 428,11 |
| Денежный поток | 8 607 | 3 396 | -5 402 | 17 235 | 20 598 | 26 060 | 41 340 | -6 062 | -24 141 | -17 362 | -46 691 | -14 853 | -5 242 | -6 447 | 5 187 | 30 724 | 29 675 | 18 950 | 10 230 | 9 439 |
| Изменять (%) | -60,54 | -259,07 | -419,05 | 19,51 | 26,51 | 58,64 | -114,66 | 298,21 | -28,08 | 168,93 | -68,19 | -64,71 | 23,00 | -180,45 | 492,37 | -3,41 | -36,14 | -46,02 | -7,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
